Latrobe Magnesium Limited (LMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 0.96 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 0.96 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.03 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.09 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | 0.76 | 0.65 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.12 | 3.81 | 6.18 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.25M | -50.25M | -33.87M | -36.73M | -15.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.33 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.25 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 1.90 | 2.29 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.33 | 0.14 | -2.17 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.12 | -38.12 | -14.63 | -27.80 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.37 | 0.11 | 0.02 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.68 | -2.68 | -2.19 | -2.48 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -91.04% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -89.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -191.04% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -200.20% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -97.53% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -97.53% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.55% | 80.55% | 48.72% | 84.61% | 56.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.46% | 101.46% | 104.80% | 98.13% | 98.63% |
| תשואה על הנכסים | -4.07% | -4.07% | -2.87% | -4.97% | -3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.76% | -8.99% | -5.46% | -11.39% | -9.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.91% | -5.91% | -6.37% | -7.35% | -9.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.18% | -4.18% | -2.83% | -5.69% | -4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.32% | -4.32% | -3.11% | -5.36% | -4.39% |
| תשואת רווחים | -11.11% | -12.64% | -13.75% | -5.57% | -2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -3.84 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -54,689.56 | -54,689.56 | -21,855.09 | -57,177.38 | -27,526.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 860.73 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54,689.56 | 54,689.56 | 22,715.82 | 57,177.38 | 27,526.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 860.73 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.64 | -4.09 | 0.24 | -1.38 | 5.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.20 | 1.31 | 0.42 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.20 | 1.31 | 0.42 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 1.04 | 0.83 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.41% | -18.72% | 9.89% | -18.62% | -26.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.00 | -8.13 | -7.27 | -17.95 | -35.19 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.71 | 0.40 | 2.05 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.06 | -5.34 | 10.11 | -5.37 | -3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.79 | 21.85 | 2.39 | 7.40 | -19.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.18 | 0.13 | -0.24 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.71 | 0.40 | 2.05 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | -11.52 | -9.17 | -10.09 | -18.37 | -22.14 |
| שווי חברה | 68.35M | 54.40M | 24.71M | 98.43M | 94.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.52 | -9.17 | -10.09 | -18.37 | -22.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.50 | -7.55 | 12.92 | -6.21 | -4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.76 | 30.86 | 3.05 | 8.56 | -21.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.51 | 0.15 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.49 | 0.85 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 2.20 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.36 | -3.05 | -2.43 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-AUD