דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Latrobe Magnesium Limited (LMG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.76M8.10M11.50M-4.31M-3.74M
רווח נקי-4.87M-2.66M-4.74M-2.44M-3.21M
פחת והפחתות22.02K33.29K41.68K55.29K199.05K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר6.47M10.66M16.14M-1.93M-732.50K
יתרת לקוחות-6.78M9.84M10.14M-1.34M-2.11M
מלאי00000
יתרת ספקים12.82M993.89K595.52K1.06M1.38M
הון חוזר אחר429.56K-178.86K5.41M-1.65M0
פריטים אחרים שאינם במזומן140.87K63.31K60.52K2.68K272.00
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.97M-6.24M-16.98M-18.04M-5.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.03M-6.17M-27.31M-18.00M-5.68M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות000-39.00K-15.97K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות58.06K-76.27K10.34M-20.42K-10.61K
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.88M6.24K-854.18K13.99M23.72M
פירעון חוב18.75K-19.17K-20.27M9.05M9.40M
הנפקת מניות רגילות9.29M9.11M19.45M4.99M14.54M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.15M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.43M-7.94M-26.84K-48.50K-215.92K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.09M2.42M565.15K6.89M15.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-1.33M1.86M-6.33M-8.36M14.29M
מזומנים בתחילת התקופה2.42M565.15K6.89M15.25M954.25K
מזומנים בסוף התקופה1.09M2.42M565.15K6.89M15.25M
תזרים מזומנים חופשי-7.21M1.91M-15.85M-22.31M-9.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.76M8.10M11.50M-4.31M-3.74M
הוצאות הוניות-8.97M-6.19M-27.31M-18.00M-5.68M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Latrobe Magnesium Limited - תזרים מזומנים