Lunnon Metals Limited (LM8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.25 | 4.25 | 14.26 | 30.79 | 8.43 |
| יחס מהיר | 4.25 | 4.25 | 14.26 | 30.79 | 8.43 |
| יחס מזומנים | 2.65 | 2.65 | 13.96 | 29.88 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 1.46 | 1.78 | -11.30 | -30.31 | -7.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | -5.97 | -15.40 | -3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 182.67 | 182.67 | 0 | -210.04 | -137.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.10M | 27.10M | 14.55M | 21.78M | 17.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 36.70 | 45.12 | -2,142.72 | -194.32 | -305.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.21 | 44.21 | -1,506.21 | -1,116.79 | -4,710.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -1.52 | 1.17 | 1.74 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.24% | 32.48% | 0.00% | 100.00% | -1,726.81% |
| שיעור EBIT | 28.66% | 28.66% | 0.00% | -813,605.48% | -236,415.72% |
| שיעור EBITDA | 29.05% | 35.71% | 0.00% | -806,875.82% | -234,588.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.66% | 28.66% | 0.00% | -768,289.56% | -246,458.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.08% | 30.08% | 0.00% | -1,554,251.77% | -236,468.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.08% | 30.08% | 0.00% | -1,554,251.77% | -236,468.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.08% | 30.08% | 0.00% | -1,554,251.77% | -236,468.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.96% | 104.96% | 144.07% | 202.30% | 95.95% |
| תשואה על הנכסים | 21.49% | 21.49% | -37.53% | -51.13% | -32.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.11% | 25.26% | -38.80% | -52.00% | -34.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.01% | 24.01% | -26.89% | -25.67% | -35.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.98% | 23.98% | -26.86% | -25.61% | -35.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.49% | 21.49% | -37.53% | -51.13% | -32.63% |
| תשואת רווחים | 17.40% | 17.74% | -24.57% | -57.06% | -10.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 5.83 | 0.37 | 0 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.04 | 24.04 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 1.95 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.24 | 56.46 | -982.59 | 99,730.66 | 16,047.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.11 | 119.11 | 0 | 99,730.66 | 20,773.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 75.87 | 62.65 | 982.59 | 0 | 4,725.56 |
| מחזור תפעולי | 119.11 | 119.11 | 0 | 99,730.66 | 20,773.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.35 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.38 | 20.40 | -589.76 | -2.89 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.38 | 20.40 | -589.76 | -2.89 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.32 | 78.32 | -190.30 | -137.34 | -58.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0 | -7,276.31 | -982.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.75% | 14.67% | -12.21% | -35.96% | -7.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.68 | 5.64 | -4.07 | -1.75 | -9.92 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.70 | 0 | 27,237.23 | 23,467.86 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.42 | 1.58 | 0.91 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.16 | 6.81 | -8.19 | -2.78 | -12.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50 | 6.48 | -8.20 | -3.74 | -23.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.09 | -0.12 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.42 | 1.58 | 0.91 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.10 | 3.23 | -2.95 | -1.63 | -10.00 |
| שווי חברה | 49.55M | 46.91M | 38.52M | 20.43M | 176.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.19 | 3.23 | -2.95 | -1.63 | -10.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.15 | 0 | 13,169.01 | 23,469.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.03 | 4.63 | -5.86 | -1.34 | -12.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 4.41 | -5.87 | -1.81 | -23.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.06 | -0.11 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.04 | 0 | 252.83 | 1,581.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 684.04 | 1,134.35 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.87 | 0.50 | 0.47 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-AUD