Lunnon Metals Limited (LM8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.65M | -6.57M | -11.29M | -7.37M | -5.86M |
| רווח נקי | 12.24M | -13.23M | -24.11M | -17.74M | -6.65M |
| פחת והפחתות | 2.87M | 159.90K | 151.02K | 137.01K | 102.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.10M | -605.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 899.85K | 1.06M | 8.51M | 489.65K |
| שינוי בהון החוזר | -6.63M | 650.05K | 291.64K | 1.72M | 88.45K |
| יתרת לקוחות | -13.09M | 153.59K | 241.12K | 369.03K | -364.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.35M | 431.24K | -1.23M | 1.31M | 453.27K |
| הון חוזר אחר | 102.27K | 65.23K | 50.52K | 41.66K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17M | 5.86M | 11.32M | 7.10M | 712.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68M | -108.15K | -3.85M | -6.57M | -3.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68M | -108.15K | -3.90M | -6.52M | -3.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -55.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.14K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -318.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.36K | 37.34K | 17.50M | 605.30K | 28.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -43.14K | -36.73K | -30.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 85.00K | 85.00K | 18.50M | 642.03K | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -959.49K | 0 | -1.54M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -200.36K | -47.66K | -43.14K | -36.73K | -30.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.22M | 15.37M | 21.90M | 115.30K | 32.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 110.95K | 0 | -19.43M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.85M | -6.53M | 2.36M | -32.76M | 18.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.37M | 21.90M | 19.54M | 32.87M | 13.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.22M | 15.37M | 21.90M | 115.30K | 32.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.13M | -6.58M | -15.19M | -13.88M | -9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.65M | -6.57M | -11.29M | -7.37M | -5.86M |
| הוצאות הוניות | -521.79K | -11.14K | -3.90M | -6.52M | -3.34M |
הנתונים מוצגים ב-AUD