ניתוח באמצעות AI של Lendlease Group (LLC)
Lendlease Group (ASX:LLC)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$2.50(▲5.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — במיוחד תזרים מזומנים שלילי מתמשך וההפסד בשנה האחרונה — לצד איתותים טכניים שליליים, כולל מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. תשואת דיבידנד גבוהה והכוונה מתונה וחיובית יחסית משיחת הרווחים מספקות תמיכה חלקית, אך מינוף גבוה והפסדים מתמשכים הקשורים ל-CRU, לצד סיכוני עיתוי, מגבילים את הדירוג הכולל.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Lendlease Group (LLC)
- שווי שוק
- AU$1.57B
- תשואת דיבידנד
- 8.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.78M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.25
- צמיחת הכנסות
- -30.04%
- צמיחת רווח למניה
- -432.70%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 13,000
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
לנדליס מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של רווחים הקשורים לייזום, הכנסות מבנייה ומביצוע פרויקטים, ודמי ניהול השקעות ונכסים הקשורים לנכסי נדל"ן שבבעלותה או בניהולה. 1) הכנסות מייזום (פיתוח ומכירת נכסים): לנדליס מאתרת ומפתחת פרויקטים למגורים, למסחר ובעירוב שימושים, כולל פרויקטים גדולים של התחדשות עירונית ופיתוח מתחמים. ההכנסות נוצרות באמצעות (א) מכירת נכסים שפותחו, כגון דירות ומוצרי מגורים אחרים, ו-(ב) מימוש של נכסים מסחריים או נכסים בעירוב שימושים שהושלמו, באמצעות מכירה לצדדים שלישיים או לכלי השקעה. הרווחים בפעילות זו נובעים ממרווחי ייזום, כלומר ההפרש בין כלל עלויות הפיתוח לבין תמורות המכירה או השווי, והם תלויים בעיתוי הפרויקטים, בתנאי השוק, בתוצאות התכנון ובאיכות הביצוע. 2) הכנסות מבנייה ומניהול פרויקטים (הכנסות חוזיות ומרווחים): לנדליס מספקת שירותי בנייה וניהול פרויקטים ללקוחות מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי. היא מייצרת הכנסות חוזיות עבור ביצוע פרויקטים ומכירה ברווח על בסיס המרווח שהושג באותם חוזים, בכפוף לביצועים, לבקרת עלויות ולמבנה החוזה, כגון מחיר קבוע לעומת הסדרים אחרים. פעילות זו מושפעת מהיקף העבודות שזכתה בהן, מאיכות הביצוע של הפרויקטים ומהקצאת הסיכונים במסגרת החוזים. 3) דמי ניהול השקעות ונכסים (הכנסות חוזרות מדמי ניהול): לנדליס מנהלת נכסי נדל"ן וכלי השקעה, ומייצרת דמי ניהול חוזרים עבור ניהול נכסים וקרנות בשם משקיעים. אלה כוללים בדרך כלל דמי ניהול בסיסיים הקשורים לנכסים מנוהלים, ועשויים לכלול גם דמי ניהול מבוססי ביצועים, לפי העניין; מבני העמלות הספציפיים משתנים לפי כלי ההשקעה או המנדט. פעילות זו נהנית מגידול בהיקף הנכסים המנוהלים, מהצלחת גיוס הון ומשמירה על שיעורי תפוסה גבוהים וביצועי נכסים חזקים. 4) הכנסות מהשקעות בבעלותה או מהשקעות מוחזקות (לפי העניין): כאשר לנדליס שומרת על החזקה בנכסי נדל"ן או בהשקעות, היא יכולה לייצר הכנסות הקשורות להחזקות אלה, כגון חלוקות, תשואות שמקורן בשכר דירה באמצעות כלי השקעה, או רווחי שיערוך בעת מכירה. ההיקף וההרכב של הכנסות אלה משתנים לאורך זמן, בהתאם להקצאת ההון של החברה ולהחלטותיה בנוגע לתיק הנכסים. הגורמים והקשרים המרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את יכולתה של החברה לאתר ולהבטיח אתרי פיתוח וצבר פרויקטים, לשתף פעולה עם הון מוסדי, כגון משקיעים שותפים או משקיעי קרנות, כדי להרחיב פרויקטים ולייצר דמי ניהול, לבצע פרויקטים מורכבים ביעילות, ולתזמן מכירות נכסים או מימושים. שותפויות נקובות בשם או הסדרים עם צדדים נגדיים ספציפיים הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של לנדליס משקף תנודתיות גבוהה: ההכנסות נמצאות במגמת ירידה, הרווחיות עברה בחדות מרווח (2025) להפסד גדול (2026), המינוף עלה, ותזרים המזומנים היה שלילי באופן עקבי בשנים האחרונות. המאזן עדיין כולל בסיס הון עצמי משמעותי, אך השילוב של רווחים חלשים בתקופה האחרונה יחד עם תזרימי מזומנים יוצאים משמעותיים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מצביע על סיכון גבוה בביצוע ובמימון, עד להתייצבות הרווחיות והמרת הרווח למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SGP
GPT
MGR
DXS
CHCLLCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026