Li-S Energy Ltd (LIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.06 | 6.06 | 8.96 | 15.06 | 23.55 |
| יחס מהיר | 6.06 | 6.06 | 8.96 | 15.06 | 23.55 |
| יחס מזומנים | 4.88 | 4.88 | 7.04 | 13.73 | 23.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -0.77 | -1.58 | -1.42 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.78 | -1.55 | -1.77 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.85 | -8.85 | 0 | -13.26 | -11.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.03M | 15.03M | 16.05M | 22.37M | 31.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -18.60 | -18.60 | -65.95 | -11.96 | -9.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -116.36 | -116.36 | -65.95 | -59.47 | -76.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 5.87 | 11.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -210,799.90% | -210,800.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -779,600.00% | -779,600.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -568,700.00% | -568,700.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -779,600.00% | -779,600.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -425,700.00% | -425,700.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -485,600.00% | -485,600.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -485,600.00% | -485,600.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.07% | 114.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.60% | 54.60% | 116.09% | 89.35% | 71.65% |
| תשואה על הנכסים | -14.14% | -14.14% | -16.81% | -10.24% | -6.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.96% | -15.78% | -18.17% | -10.88% | -6.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.94% | -24.94% | -15.33% | -11.90% | -9.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.72% | -24.72% | -15.23% | -11.78% | -9.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.27% | -19.27% | -21.99% | -12.14% | -7.58% |
| תשואת רווחים | -5.13% | -6.16% | -9.65% | -5.62% | -2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 9.95 | 32.46 | 42.22 | 0.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,029,891.03 | 1,029,993.31 | -11.24 | -8.64 | -407.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,030,030.00 | 1,030,030.00 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 138.97 | 36.69 | 11.24 | 8.64 | 407.61 |
| מחזור תפעולי | 1,030,030.00 | 1,030,030.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 3.51 | 3.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.40 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.40 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -3.50 | -3.62 | -2.59 | -2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2,397.00 | -2,397.00 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.07% | -6.18% | -10.02% | -12.54% | -5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.83 | -16.23 | -10.40 | -17.81 | -46.06 |
| מכפיל מכירות | 92,829.03 | 78,842.63 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.97 | 2.56 | 1.88 | 1.94 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.07 | -16.19 | -9.98 | -7.97 | -18.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.15 | -32.89 | -20.32 | -28.01 | -60.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | 0.68 | -0.27 | -0.44 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 2.56 | 1.88 | 1.94 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | -13.81 | -11.35 | -9.50 | -16.43 | -43.10 |
| שווי חברה | 81.74M | 64.55M | 52.50M | 60.67M | 121.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.37 | -11.35 | -9.50 | -16.43 | -43.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 81,735.04 | 64,547.63 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.79 | -13.26 | -7.89 | -5.87 | -14.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.10 | -26.93 | -16.05 | -20.64 | -48.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.14 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.55 | 0.86 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 156.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5,531.23 | 5,688.00 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 635.89 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-AUD