דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Li-S Energy Ltd (LIS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.40M-3.27M-2.94M-2.52M-5.37M
רווח נקי-4.86M-6.41M-4.62K-3.34M-6.27M
פחת והפחתות2.11M1.91M845.06K462.65K231.64K
מס הכנסה נדחה000-804.42K-383.34K
תגמול מבוסס מניות0181.43K0274.00821.00
שינוי בהון החוזר-1.83M107.48K536.00116.54K88.33K
יתרת לקוחות-2.80M149.63K11.86K-31.75K69.27K
מלאי00000
יתרת ספקים78.00K035.32K152.90K11.49K
הון חוזר אחר883.00K-42.15K524.00K-4.61K7.57K
פריטים אחרים שאינם במזומן2.18M945.08K-3.78M1.04M959.92K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.76M-3.57M-6.50M-7.71M-3.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.78M-3.39M-5.22M-5.71M-3.08M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00-2.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.35M0000
פעילויות השקעה אחרות6.19M-178.95K719.96K-2.00M-2.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-240.00K-1.12M-1.20M-169.82K33.70M
פירעון חוב0-220.74K-239.42K-169.00-127.58K
הנפקת מניות רגילות000033.83M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-900.00K-964.80K0-169.60K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-240.00K-220.74K-239.42K-169.65K34.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.98M14.86M22.81M33.45M43.85M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-487.000000
שינוי נטו במזומנים124.51K-7.96M-10.64M-10.40M25.25M
מזומנים בתחילת התקופה14.86M22.81M33.45M43.85M18.61M
מזומנים בסוף התקופה14.98M14.86M22.81M33.45M43.85M
תזרים מזומנים חופשי-4.87M-6.66M-10.33M-8.23M-8.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.40M-3.27M-2.94M-2.52M-5.37M
הוצאות הוניות-2.47M-3.39M-7.39M-5.71M-3.08M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Li-S Energy Ltd - תזרים מזומנים