Little Green Pharma Ltd. (LGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 3.48 | 2.60 | — | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.02 | — | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.27 | — | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.63 | — | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.10 | — | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | -0.40 | — | -1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.76M | 13.76M | 11.61M | — | 14.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | — | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | — | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.13 | — | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.09 | 2.77 | — | -1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.54 | -3.54 | -10.54 | — | -8.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.12 | 0.08 | — | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.77 | -3.35 | — | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.65% | 27.65% | 68.59% | — | 61.21% |
| שיעור EBIT | -3.00% | -4.62% | -11.97% | — | -38.98% |
| שיעור EBITDA | 5.98% | 4.36% | -1.86% | — | -23.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.62% | -4.62% | -11.00% | — | -38.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.64% | -3.64% | -13.01% | — | -43.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.32% | -3.32% | 9.03% | — | -47.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.32% | -3.32% | 9.03% | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.19% | 91.19% | -69.37% | — | 107.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.82% | 78.82% | 118.35% | — | 112.18% |
| תשואה על הנכסים | -1.50% | -1.50% | 3.46% | — | -9.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.67% | -1.70% | 3.91% | — | -11.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.26% | -2.26% | -4.63% | — | -8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.03% | -2.03% | 3.13% | — | -8.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.56% | -1.56% | 3.62% | — | -9.69% |
| תשואת רווחים | -7.08% | -4.76% | 8.80% | — | -20.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 6.97 | 9.29 | — | 2.65 |
| מחזור זכאים | 9.93 | 9.93 | 2.94 | — | 2.26 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 1.88 | 0.84 | — | 0.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.75 | 0.61 | — | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.38 | — | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.70 | 2.64 | — | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.10 | 210.10 | 351.59 | — | 404.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.33 | 52.33 | 39.30 | — | 137.69 |
| ימי מלאי | 194.51 | 194.51 | 436.45 | — | 428.42 |
| ימי אשראי מספקים | 36.74 | 36.74 | 124.16 | — | 161.34 |
| מחזור תפעולי | 246.84 | 246.84 | 475.75 | — | 566.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | — | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | — | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -20.26 | -20.26 | 1.26 | — | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.05 | -0.22 | — | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | 0.05 | -3.87 | — | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.20 | — | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.02 | — | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.98% | -2.67% | -3.05% | — | -26.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.13 | -21.09 | 11.36 | — | -4.89 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.70 | 1.03 | — | 2.30 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.36 | 0.44 | — | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.11 | -37.45 | -32.74 | — | -3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 509.76 | 758.71 | -41.20 | — | -6.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.15 | -0.08 | — | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.36 | 0.44 | — | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 17.77 | -58.59 | — | -9.57 |
| שווי חברה | 23.11M | 32.86M | 40.07M | — | 44.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.12 | 17.77 | -58.59 | — | -9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.77 | 1.09 | — | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.26 | -41.60 | -34.73 | — | -3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.62 | 842.64 | -43.70 | — | -6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.27 | — | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.28 | — | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 1.69 | — | -0.51 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | — | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | — | -0.04 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | -0.69 | — | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.79 | 1.09 | — | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | — | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.51 | 0.61 | — | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | — | 0.12 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | -0.28 | — | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-AUD