Little Green Pharma Ltd. (LGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00K | -917.00K | 67.00K | -6.94M | -17.17M |
| רווח נקי | -1.41M | 3.32M | 0 | -8.56M | -24.07M |
| פחת והפחתות | 3.81M | 3.72M | 3.08M | 2.98M | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.40M | -6.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.41M | 0 | 2.33M | 2.34M |
| שינוי בהון החוזר | -5.84M | -3.44M | 2.13M | -2.01M | -894.82K |
| יתרת לקוחות | -2.18M | -46.00K | 4.59M | -1.90M | -1.74M |
| מלאי | -72.00K | -3.16M | -2.36M | -76.72K | 700.13K |
| יתרת ספקים | -769.00K | 1.01M | -404.00K | -134.50K | -465.63K |
| הון חוזר אחר | -2.83M | -1.25M | 300.00K | 96.43K | 610.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.48M | -6.94M | -5.14M | 8.72M | 10.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -948.00K | -1.14M | -2.80M | -14.03M | -7.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -999.00K | -237.00K | -716.36K | -4.93M | -7.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.00K | -898.00K | -2.09M | -9.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.00K | -530.00K | -4.72M | 13.03M | 4.73M |
| פירעון חוב | 144.00K | -411.00K | -4.68M | 3.84M | 3.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 55.00K | 9.28M | 1.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.90M | -2.55M | -5.81M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -119.00K | 3.78M | 2.45M | 5.73M | -94.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 2.38M | 4.97M | 12.40M | 20.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.00K | -16.00K | 30.68K | 251.45K | 35.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -955.00K | -2.60M | -7.43M | -7.69M | 15.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38M | 4.97M | 12.40M | 20.09M | 4.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 2.38M | 4.97M | 12.40M | 20.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -790.00K | -1.15M | -649.00K | -11.87M | -24.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00K | -917.00K | 67.00K | -6.94M | -17.17M |
| הוצאות הוניות | -829.00K | -237.00K | -716.00K | -4.93M | -7.66M |
הנתונים מוצגים ב-AUD