Latitude Group Holdings Ltd. (LFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.22 | 3.35 | 0.17 | 3.43 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.22 | 3.35 | 0.17 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 0.17 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.23 | -0.34 | 0.20 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.23 | -0.48 | 0.26 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.59B | -6.61B | -2.97B | -5.86B | -2.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.20 | 5.45 | 5.16 | 4.65 | 4.14 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.41 | 6.68 | 6.44 | 5.95 | 5.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.28 | 0.43 | 0.23 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.45 | 1.39 | 0.37 | 0.64 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.85 | 6.13 | 5.28 | 4.72 | 4.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.75 | 6.74 | 6.45 | 5.86 | 6.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.80 | 11.70 | 11.38 | 17.78 | 14.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.53% | 87.72% | 100.00% | 58.83% | 88.65% |
| שיעור EBIT | 41.63% | 41.68% | 92.02% | 54.19% | 32.41% |
| שיעור EBITDA | 43.54% | 44.54% | 108.78% | 75.89% | 43.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.85% | 42.81% | 29.69% | 54.19% | 32.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.02% | 10.81% | 10.60% | -45.52% | 8.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.84% | 7.74% | 4.53% | -38.91% | 4.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.83% | 7.77% | 6.41% | -25.21% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.54% | 71.59% | 42.69% | 85.49% | 45.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.05% | 25.26% | 35.71% | -84.01% | 27.27% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.16% | 0.27% | -2.16% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 7.72% | 1.76% | -12.84% | 2.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.35% | 7.71% | 2.09% | 3.78% | 4.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.74% | 4.59% | 1.13% | 2.34% | 2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 1.27% | 0.30% | -2.43% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 12.89% | 8.69% | 1.81% | -13.03% | 2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.18 | 0.35 | 10.80 | 0.13 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.46 | 2.69 | 3.35 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 184.39 | 153.71 | 25.38 | 15.97 | 17.84 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.41 | 1.62 | 0.72 | 0.60 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.74 | 888.81 | -101.99 | 2,596.82 | 1,695.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.74 | 1,037.41 | 33.81 | 2,705.64 | 1,237.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 148.59 | 135.79 | 108.83 | 180.94 |
| מחזור תפעולי | 6.74 | 1,037.41 | 33.81 | 2,705.64 | 1,876.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.31 | -0.36 | 0.30 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.31 | -0.38 | 0.28 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 0.94 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.62 | -3.43 | -12.86 | 4.60 | -1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -456.67 | -45.44 | -19.06 | 18.07 | -11.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.05 | -0.06 | 0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.26 | -0.79 | 0.75 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.41% | -30.07% | -33.39% | 23.86% | -23.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 11.50 | 55.29 | -7.67 | 36.09 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.89 | 2.51 | 2.99 | 1.47 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.09 | -3.33 | -3.00 | 4.19 | -4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | -3.40 | -3.15 | 3.96 | -4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.03 | -0.48 | 0.02 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 13.37 | 13.70 | 13.68 | 21.71 | 17.44 |
| שווי חברה | 7.19B | 7.41B | 7.10B | 6.71B | 7.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.37 | 13.70 | 13.68 | 21.71 | 17.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.82 | 6.10 | 14.88 | 16.48 | 7.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.19 | -22.80 | -17.79 | 23.12 | -22.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.25 | -23.30 | -18.72 | 21.84 | -24.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.17 | 0.46 | 0.39 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.02 | -0.15 | 0.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.43 | 0.85 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.26 | 0.12 | -0.84 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.53 | 0.70 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.76 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.51 | -3.37 | -17.56 | -2.24 | -4.89 |
הנתונים מוצגים ב-AUD