Latitude Group Holdings Ltd. (LFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.10M | -379.30M | 307.20M | -289.90M | 431.70M |
| רווח נקי | 94.40M | 21.60M | -137.30M | 59.30M | 144.60M |
| פחת והפחתות | 34.80M | 80.00M | 89.40M | 105.30M | 92.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -709.66M | -186.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.32B | 2.66M | 3.16M | 2.84M |
| שינוי בהון החוזר | -822.50M | -813.30M | 27.50M | -379.40M | 1.60M |
| יתרת לקוחות | -855.80M | -900.00K | 56.60M | -334.20M | 21.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 33.30M | 24.40M | -38.70M | -45.00M | -19.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | -813.30M | 9.60M | -200.00K | -100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 375.20M | -983.60M | 324.95M | 631.40M | 376.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00M | -19.90M | 10.90M | 39.40M | -238.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00M | -19.90M | -17.00M | -24.90M | -84.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 64.30M | 186.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 27.90M | 0 | -84.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 227.50M | 563.10M | -409.40M | 400.00K | -55.80M |
| פירעון חוב | 368.20M | 652.00M | -389.50M | 76.50M | -84.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.45B | 1.71B | 2.71B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.70M | -9.60M | -49.80M | -168.30M | -81.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.90M | -79.30M | -1.42B | -1.62B | -2.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 300.70M | 410.20M | 250.70M | 364.00M | 605.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.90M | -4.40M | -22.00M | 8.40M | 5.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -109.50M | 159.50M | -113.30M | -241.70M | 142.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 410.20M | 250.70M | 364.00M | 605.70M | 463.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 300.70M | 410.20M | 250.70M | 364.00M | 605.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -325.10M | -399.20M | 290.20M | -314.80M | 347.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.10M | -379.30M | 307.20M | -289.90M | 431.70M |
| הוצאות הוניות | -7.00M | -19.90M | -17.00M | -24.90M | -84.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD