Lithium Energy Ltd. (LEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 37.70 | 37.70 | 1.24 | 8.90 | 8.41 |
| יחס מהיר | 37.70 | 37.70 | 1.24 | 8.90 | 8.41 |
| יחס מזומנים | 7.76 | 7.76 | 0.78 | 1.09 | 7.89 |
| יחס כושר פירעון | -3.55 | -3.55 | -0.11 | -1.55 | -9.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78 | -2.78 | -0.09 | -1.43 | -3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.58 | -16.58 | -0.26 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.95M | 58.95M | 13.22M | 25.50M | 8.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.82 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 3.25 | 1.12 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -34.39 | -34.39 | -0.14 | 0 | -4,142.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -333.70 | -333.70 | -750.01 | 0 | -4,322.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.08 | 8.34 | 0.86 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.08% | 104.08% | 158.22% | 104.29% | 96.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.63% | 85.63% | 134.66% | 119.18% | 95.93% |
| תשואה על הנכסים | -12.24% | -12.24% | -7.67% | -15.46% | -34.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.51% | -12.67% | -24.91% | -17.24% | -35.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.03% | -14.03% | -12.08% | -13.80% | -39.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.98% | -13.98% | -6.56% | -13.80% | -39.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.24% | -12.24% | -7.67% | -15.46% | -34.87% |
| תשואת רווחים | -30.57% | -27.17% | -14.51% | -12.57% | -14.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,498.37 | -1,498.37 | -13,458.30 | 0 | -32,295.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,498.37 | 1,498.37 | 13,458.30 | 0 | 32,295.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.53 | 2.15 | 3.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.39 | -12.39 | -1.90 | -0.87 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.39 | -12.39 | -1.90 | -0.87 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | -3.55 | -0.26 | -90.46 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.63% | -13.90% | -19.14% | -24.80% | -14.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.27 | -3.68 | -6.89 | -7.96 | -6.83 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.47 | 1.72 | 1.37 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.40 | -7.20 | -5.23 | -4.03 | -6.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91 | -7.78 | -7.98 | -8.68 | -22.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | -0.56 | 0.13 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.47 | 1.72 | 1.37 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | -1.90 | -2.27 | -6.39 | -9.07 | -5.80 |
| שווי חברה | 19.95M | 23.87M | 17.98M | 36.56M | 69.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.90 | -2.27 | -6.39 | -9.07 | -5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.07 | -4.87 | -2.27 | -3.68 | -6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40 | -5.26 | -3.46 | -7.93 | -19.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.28 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.22 | 0.28 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.13 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.58 | 1.04 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 1.35 | 1.19 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.86 | 0.92 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD