Lithium Energy Ltd. (LEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54M | -5.19M | -4.61M | -3.59M | -1.40M |
| רווח נקי | -8.84M | -6.01M | -5.03M | -11.62M | -2.31M |
| פחת והפחתות | 237.24K | 9.68K | 15.30K | 11.22K | 3.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.78M | -114.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.88K | 134.40K | 10.05M | 1.37M |
| שינוי בהון החוזר | 449.36K | 18.67K | 205.06K | -1.38M | -400.03K |
| יתרת לקוחות | -203.18K | -117.88K | 0 | -1.75M | -106.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 624.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 28.33K | 136.55K | 205.06K | 371.50K | -293.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61M | 765.33K | 62.43K | 11.16M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.38M | 43.27M | -2.39M | -13.89M | -6.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.22M | -2.74M | -5.31M | -7.89M | -27.41K |
| רכישות, נטו | 30.63M | 0 | 0 | -5.99M | 0 |
| רכישת השקעות | -47.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 965.23K | 46.01M | 2.92M | 302.00 | 20.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -462.86K | 701.35K | 1.19M | 19.92M | -20.53K |
| פירעון חוב | -228.04K | 1.07M | 51.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 19.92M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -234.81K | -364.93K | 1.14M | 19.92M | -20.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.68M | 43.15M | 3.52M | 9.44M | 6.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.09M | 860.94K | -104.77K | 325.13K | 100.96K |
| שינוי נטו במזומנים | -30.47M | 39.64M | -5.92M | 2.76M | -1.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.15M | 3.52M | 9.44M | 6.67M | 7.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.68M | 43.15M | 3.52M | 9.44M | 6.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.90M | -7.93M | -9.93M | -11.49M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54M | -5.19M | -4.61M | -3.59M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | -366.16K | -2.74M | -5.31M | -7.89M | -27.41K |
הנתונים מוצגים ב-AUD