Lumos Diagnostics Holdings Ltd. (LDX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.40 | 0.68 | 0.69 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.19 | 0.22 | 0.51 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.32 | -0.30 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | -1.07 | 0.07 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.98 | 0 | 0 | -7.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.92M | 1.92M | -8.19M | -10.17M | -9.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 1.13 | 1.13 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.53 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 3.38 | 3.78 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | -3.73 | -3.59 | -236.68 | -5.58 | -2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.91 | -6.90 | -392.10 | -7.30 | -17.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.80 | -1.06 | -0.29 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -58.54% | -58.68% | 63.25% | 63.77% | 50.54% |
| שיעור EBIT | -107.10% | -107.11% | -57.30% | -72.63% | -81.63% |
| שיעור EBITDA | -87.78% | -87.81% | -37.87% | -48.84% | -46.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -107.10% | -107.11% | -62.74% | -63.98% | -62.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.18% | -41.33% | -57.46% | -77.19% | -85.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.18% | -37.54% | -57.46% | -77.19% | -85.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.18% | -37.54% | -57.46% | -77.19% | -85.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 90.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.65% | 38.58% | 91.60% | 120.64% | 136.73% |
| תשואה על הנכסים | -12.37% | -12.42% | -34.51% | -32.01% | -35.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.89% | -22.15% | -116.66% | -120.86% | -94.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.00% | -52.08% | -64.83% | -50.10% | -38.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.12% | -45.56% | -59.67% | -46.95% | -34.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.50% | -18.57% | -56.87% | -36.53% | -61.75% |
| תשואת רווחים | -13.07% | -8.56% | -59.45% | -87.04% | -556.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 6.08 | 11.96 | 16.56 | 11.84 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 9.80 | 3.35 | 7.39 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 12.76 | 13.04 | 8.82 | 5.14 | 4.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.81 | 2.03 | 1.47 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.33 | 0.60 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.69 | 5.94 | -4.70 | -4.22 | -13.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.25 | 50.83 | -37.18 | 43.58 | 25.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.34 | 60.08 | 30.51 | 22.04 | 30.84 |
| ימי מלאי | 28.60 | 27.99 | 41.39 | 70.95 | 74.46 |
| ימי אשראי מספקים | 54.69 | 37.23 | 109.09 | 49.41 | 79.64 |
| מחזור תפעולי | 89.95 | 88.06 | 71.91 | 92.99 | 105.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.57 | -1.50 | 1.01 | 0.90 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.40 | -176.11 | 9.65 | -62.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.40 | -176.11 | 9.65 | -62.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | -1.34 | 0.12 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | -0.75 | 0.08 | -0.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.78% | -2.64% | -77.69% | 8.59% | -607.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.50 | -11.72 | -1.68 | -1.15 | -0.18 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 4.38 | 0.97 | 0.89 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.75 | 2.59 | 1.96 | 1.39 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.37 | -37.94 | -1.29 | 11.64 | -0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.11 | 57.02 | -1.29 | 10.43 | -0.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 2.59 | 1.96 | 1.39 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | -2.78 | -4.19 | -3.61 | -2.11 | -1.70 |
| שווי חברה | 30.88M | 49.61M | 17.11M | 11.45M | 8.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.66 | -4.19 | -3.61 | -2.11 | -1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 3.68 | 1.37 | 1.03 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.25 | -31.85 | -1.82 | 13.50 | -0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.83 | 47.87 | -1.83 | 12.11 | -0.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.20 | 0.84 | -0.11 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD