Lumos Diagnostics Holdings Ltd. (LDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04M | -9.33M | 946.00K | -9.64M | -18.04M |
| רווח נקי | -5.06M | -11.09M | -8.59M | -8.97M | -45.72M |
| פחת והפחתות | 2.60M | 2.43M | 2.75M | 3.73M | 2.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 452.00K | 0 | 289.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.60M | -1.47M | 47.00K | 1.74M | -1.53M |
| יתרת לקוחות | 1.17M | -373.00K | 805.00K | 929.00K | -180.00K |
| מלאי | -1.04M | 263.00K | 279.00K | 815.00K | -1.35M |
| יתרת ספקים | 223.81K | 0 | 0 | -504.00K | -1.54M |
| הון חוזר אחר | 4.25M | -1.36M | -1.04M | 504.00K | 1.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11M | 792.88K | 6.29M | -6.14M | 24.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.59M | -53.00K | -98.00K | 4.31M | -4.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | -53.00K | -52.00K | -155.00K | -4.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -46.00K | 4.46M | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.56M | 5.28M | 2.63M | 652.00K | -10.92M |
| פירעון חוב | 0 | -946.00K | -1.11M | 786.00K | -1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.63M | 6.22M | 5.00M | 0 | 7.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.07M | -946.00K | -1.26M | -134.00K | -17.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.42M | 1.96M | 6.48M | 3.02M | 7.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -650.45K | -412.00K | -14.00K | -284.00K | -3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.36M | -4.52M | 3.46M | -4.96M | -36.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07M | 6.48M | 3.02M | 7.98M | 44.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.42M | 1.96M | 6.48M | 3.02M | 7.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.56M | -9.39M | 848.00K | -9.79M | -22.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04M | -9.33M | 946.00K | -9.64M | -18.04M |
| הוצאות הוניות | -2.59M | -53.00K | -98.00K | -155.00K | -4.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD