Lode Resources Ltd (LDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.80 | 10.80 | 2.63 | 12.94 | 8.02 |
| יחס מהיר | 10.80 | 10.80 | 2.63 | 12.94 | 8.02 |
| יחס מזומנים | 5.02 | 5.02 | 2.51 | 12.83 | 7.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | -0.80 | -6.37 | -1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -2.31 | -1.12 | -5.96 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -54.62 | -54.62 | 0 | -30.17 | -420.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.74M | 6.74M | 1.44M | 2.12M | 4.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.17 | 1.02 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -37.06 | -45.93 | -248.62 | -31.62 | -320.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -242.49 | -297.45 | -266.29 | -234.51 | -1,013.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 2.11 | 1.97 | 1.74 | 4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -86,338.98% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -82,241.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -88,086.67% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -81,749.01% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -81,749.01% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -81,749.01% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.46% | -24.83% | 92.81% | 89.27% | 102.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.51% | 2.51% | -12.02% | -14.66% | -11.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.63% | 2.73% | -14.01% | -15.00% | -12.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.60% | -10.55% | -14.31% | -16.79% | -12.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.58% | -10.53% | -14.31% | -16.64% | -12.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 2.51% | -12.02% | -14.66% | -11.73% |
| תשואת רווחים | 2.89% | 2.96% | -7.79% | -14.58% | -7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.29 | 3.88 | 1.11 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,413.32 | -1,239.45 | 15,441.30 | -327.75 | -5,228.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 15,535.44 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,413.32 | 1,239.45 | 94.14 | 327.75 | 5,228.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 15,535.44 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 2.18 | 2.33 | 2.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.63 | -5.63 | -0.85 | -0.75 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.63 | -5.63 | -0.85 | -0.75 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.59 | -17.59 | -570.29 | -28.17 | -420.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -721.79 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.05% | -13.40% | -15.01% | -30.75% | -19.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 33.33 | -12.82 | -6.86 | -13.32 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 10,497.71 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.92 | 1.80 | 1.03 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.66 | -7.46 | -6.66 | -3.25 | -5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.99 | -8.79 | -14.54 | -7.56 | -15.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -0.27 | -1.75 | 1.14 | 3.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.92 | 1.80 | 1.03 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -8.54 | -6.66 | -10.79 | -4.49 | -9.24 |
| שווי חברה | 12.12M | 11.70M | 17.44M | 5.77M | 10.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.54 | -6.66 | -10.79 | -4.49 | -9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 8,877.83 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.87 | -5.67 | -5.63 | -2.34 | -3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91 | -6.67 | -12.30 | -5.45 | -10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.30 | -0.25 | 0.95 | 0.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 667.89 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 31.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.84 | -3.84 | 0.88 | 0.91 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD