Lode Resources Ltd (LDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | -1.42M | -1.06M | -966.37K | -799.09K |
| רווח נקי | 456.30K | -1.61M | -1.17M | -1.12M | -970.51K |
| פחת והפחתות | 79.23K | 80.51K | 32.53K | 31.23K | 36.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -34.62K | -64.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 61.00K | 0 | 65.00 | 50.00 |
| שינוי בהון החוזר | 85.92K | -23.06K | -22.81K | 14.49K | 8.10K |
| יתרת לקוחות | -774.50K | -23.06K | 35.28K | 13.93K | -38.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 860.42K | 0 | -61.99K | 13.97K | 47.26K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 3.90K | -13.42K | -335.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.38M | 69.61K | 98.92K | 138.00K | 191.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79M | -1.86M | -1.47M | -2.10M | -1.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.63M | -1.68M | -1.40M | -1.87M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 3.00M | -325.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -229.54K | -67.23K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.73K | 141.60K | -70.08K | -229.54K | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.17M | 4.19M | -35.59K | 5.73M | -89.86K |
| פירעון חוב | 0 | -36.89K | -35.59K | -33.89K | -31.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.21M | 4.22M | 0 | 5.77M | -59.16K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.16K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.61K | 0 | 0 | 0 | -30.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 3.19M | 2.28M | 4.85M | 2.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 627.85K | 908.23K | -2.57M | 2.66M | -2.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.19M | 2.28M | 4.85M | 2.18M | 4.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 3.19M | 2.28M | 4.85M | 2.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07M | -3.10M | -2.46M | -2.84M | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | -1.42M | -1.06M | -966.37K | -799.09K |
| הוצאות הוניות | -311.67K | -1.68M | -1.40M | -1.87M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-AUD