Los Cerros (LCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 38.52 | 22.23 | 8.76 | 5.10 | 13.02 |
| יחס מהיר | 38.52 | 22.23 | 8.76 | 5.10 | 13.02 |
| יחס מזומנים | 38.15 | 2.67 | 8.16 | 4.62 | 12.36 |
| יחס כושר פירעון | -23.26 | -2.87 | -3.95 | -37.52 | -15.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66 | -2.05 | -3.75 | -2.50 | -3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.50M | 11.46M | 2.64M | 3.27M | 8.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -6,948.16 | -4,311.18 | -473.16 | -13,954.23 | -1,073.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -6,791.28 | -4,142.85 | -34.52 | -1,650.01 | -424.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.96 | 1.30 | 2.07 | 0.12 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 616,576.32% | -1,349,734.52% | -94,035.85% | -201,414.92% | -60,491.09% |
| שיעור EBITDA | 630,819.74% | -1,324,147.62% | -92,354.40% | -201,331.46% | -60,495.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 616,576.32% | -1,272,447.62% | -6,738.32% | -23,807.04% | -23,939.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2,658,021.71% | -1,350,041.67% | -94,035.71% | -201,429.35% | -60,547.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 3,084,721.05% | -1,870,507.14% | -94,038.60% | -201,435.16% | -60,547.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2,658,021.71% | -1,350,041.67% | -94,038.60% | -201,435.16% | -60,547.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.05% | 138.55% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 431.09% | 106.10% | 1,395.54% | 846.09% | 252.92% |
| תשואה על הנכסים | -39.23% | -9.64% | -8.24% | -175.32% | -29.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.09% | -9.97% | -8.41% | -183.91% | -30.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.98% | -6.78% | -0.60% | -21.70% | -12.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.98% | -6.78% | -0.60% | -21.70% | -12.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.23% | -9.64% | -8.24% | -175.32% | -29.79% |
| תשואת רווחים | -55.82% | -20.19% | -13.99% | -234.12% | -29.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| מחזור נכסים | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -113,157.20 | 95,217.20 | 28,088.32 | 1,440.88 | -11,920.96 |
| ימי אשראי לקוחות | -113,157.20 | 95,217.20 | 30,997.42 | 5,298.64 | 3,154.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 2,909.10 | 3,857.76 | 15,074.95 |
| מחזור תפעולי | -113,157.20 | 95,217.20 | 30,997.42 | 5,298.64 | 3,154.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.23 | 4.75 | 4.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -310,695.67 | -553,596.00 | -0.81 | -0.27 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -310,695.67 | -553,596.00 | -0.81 | -0.27 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 6,132.15 | -13,180.86 | -877.22 | -129.44 | -149.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.05% | -14.23% | -29.14% | -71.48% | -32.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.79 | -5.00 | -7.14 | -0.43 | -3.43 |
| מכפיל מכירות | -55,516.78 | 92,633.83 | 6,721.84 | 860.40 | 2,077.58 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.49 | 0.60 | 0.79 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.05 | -7.03 | -3.43 | -1.40 | -3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.01 | -7.03 | -7.66 | -6.65 | -13.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.70 | 0.07 | -0.00 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.49 | 0.60 | 0.79 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -0.85 | -5.70 | -5.21 | -0.31 | -2.66 |
| שווי חברה | 810.64K | 6.34M | 7.01M | 9.64M | 28.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.85 | -5.70 | -5.21 | -0.31 | -2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | -5,333.14 | 75,478.93 | 4,813.05 | 620.90 | 1,610.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.87 | -5.73 | -2.46 | -1.01 | -2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -5.73 | -5.49 | -4.80 | -10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 1.16 | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -6,165.76 | 10,086.17 | -98.04 | 191.66 | 168.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 41.90 | 82.29 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.98 | 4.26 | 0.06 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-AUD