Los Cerros (LCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -1.28M | -2.01M | -2.69M | -3.57M |
| רווח נקי | -1.13M | -300.15K | -31.26M | -10.89M | -5.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 24.48K | 15.19K | 9.30K | 8.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.40M | -2.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 650.22K | 1.48M | 1.56M |
| שינוי בהון החוזר | -101.33K | -450.28K | 455.99K | -503.38K | -817.69K |
| יתרת לקוחות | 454.00 | 10.27K | -49.03K | -78.19K | -944.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -117.61K | -335.97K | 179.39K | 179.07K | 55.46K |
| הון חוזר אחר | 15.82K | -124.58K | 325.62K | -604.26K | 71.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.17K | -551.29K | 28.13M | 8.61M | 3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -211.93K | -1.56M | -7.48M | -9.32M | -8.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.84M | -12.27K | -7.54M | -9.53M | -8.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.98K | 0 | 33.30K | 13.91K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.62M | -1.56M | 52.30K | 171.71K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.37K | 1.92M | 4.86M | 1.06M | 23.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 40.00K | 1.97M | 5.18M | 1.04M | 24.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -632.00 | -47.96K | -320.37K | 13.54K | -1.33M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 2.78M | 3.72M | 8.40M | 19.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.44K | -17.47K | -54.12K | 104.74K | -10.52K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | -937.32K | -4.68M | -10.85M | 11.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78M | 3.72M | 8.40M | 19.25M | 7.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 2.78M | 3.72M | 8.40M | 19.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.11M | -2.85M | -9.54M | -12.22M | -11.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -1.28M | -2.01M | -2.69M | -3.57M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -1.57M | -7.54M | -9.53M | -8.05M |
הנתונים מוצגים ב-AUD