DiscovEx Resources Limited (LAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.89M | -2.32M | -1.66M | -2.50M |
| רווח נקי | 1.71M | -13.27M | -2.32M | 10.46M | -1.37M |
| פחת והפחתות | 100.24K | 106.11K | 88.72K | 159.43K | 65.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 25.61K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.81K | 207.70K | -424.22K | 152.42K | 157.72K |
| יתרת לקוחות | -14.46K | 80.54K | -61.18K | 53.04K | -6.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 56.85K | -194.68K | 0 | 0 | 147.22K |
| הון חוזר אחר | -107.20K | 321.85K | -363.04K | 99.39K | 16.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.55M | 11.07M | 309.68K | -12.43M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.94M | -2.76M | -3.80M | -4.18M | 174.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.75M | -4.20M | -3.70M | -6.96K | -59.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 100.44K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.71M | 1.64M | 0 | 523.33K | 96.77K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.98M | -198.55K | -197.53K | -4.70M | 137.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.67K | -538.60K | 8.67M | -64.95K | -63.36K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -65.14K | -64.95K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -1.93K | -444.19K | 0 | 2.94M | -10.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -134.72K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -73.74K | -94.41K | 8.74M | -2.80M | -53.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 438.03K | 5.61M | 1.82M | 1.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 15.23K | 0 | 7.39M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06M | -5.17M | 2.56M | 1.48M | -2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 438.03K | 5.61M | 3.05M | 1.57M | 3.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 438.03K | 5.61M | 1.82M | 1.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.81M | -1.89M | -6.02M | -1.86M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -1.89M | -2.32M | -1.66M | -2.50M |
| הוצאות הוניות | -3.94K | 5.00 | -3.70M | -200.28K | -59.42K |
הנתונים מוצגים ב-AUD