CV Check Ltd (KYP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.52 | 2.08 | 1.99 | 1.91 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.52 | 2.08 | 1.99 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.88 | 1.88 | 1.58 | 1.53 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.95 | 0.67 | 0.55 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.66 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.83 | 19.83 | 0 | 10.40 | 9.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.57M | 9.57M | 6.63M | 5.60M | 4.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 16.89 | 15.97 | 75.54 | 8.33 | 6.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 125.78 | 49.11 | 14.00 | 7.26 | -0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.07 | -2.07 | -2.02 | -2.14 | -2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.60% | 22.60% | 64.83% | 66.93% | 65.71% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 4.62% | 3.98% | 3.16% | 0.73% |
| שיעור EBITDA | 15.79% | 15.84% | 14.63% | 14.04% | 10.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 4.62% | 2.66% | 1.85% | -0.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.64% | 5.64% | 3.79% | 2.90% | 0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.73% | 5.73% | 3.51% | 2.72% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.73% | 5.73% | 3.51% | 2.72% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.52% | 101.52% | 92.55% | 93.69% | 212.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.68% | 122.14% | 142.78% | 157.08% | -301.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.57% | 5.57% | 3.32% | 2.38% | 0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.93% | 6.75% | 4.14% | 3.03% | 0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.38% | 5.44% | 3.10% | 2.01% | -0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 5.39% | 2.83% | 1.82% | -0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.14% | 12.14% | 7.71% | 5.53% | 1.66% |
| תשואת רווחים | 3.85% | 3.21% | 1.38% | 1.96% | 0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.14 | 10.14 | 10.95 | 11.23 | 11.51 |
| מחזור זכאים | 7.22 | 12.10 | 4.49 | 3.74 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.77 | 93.77 | 46.66 | 25.71 | 17.52 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.99 | 4.26 | 4.85 | 4.70 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.58 | 5.83 | -48.03 | -65.22 | -38.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.00 | 36.00 | 33.32 | 32.49 | 31.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.59 | 30.18 | 81.35 | 97.72 | 70.17 |
| מחזור תפעולי | 36.00 | 36.00 | 33.32 | 32.49 | 31.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.29 | 0.24 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 91.91 | 91.91 | 1.42 | 1.32 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 91.91 | 91.91 | 1.42 | 1.32 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.83 | 19.83 | 7.42 | 3.77 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.42% | 9.93% | 1.91% | 2.55% | -0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.51 | 31.25 | 72.22 | 51.08 | 181.85 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.79 | 2.54 | 1.39 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.75 | 2.10 | 3.00 | 1.55 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.75 | 10.07 | 52.48 | 39.29 | -139.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.30 | 9.96 | 15.47 | 9.48 | 11.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.40 | 1.72 | 0.18 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 2.10 | 3.00 | 1.55 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.76 | 9.20 | 15.34 | 7.75 | 12.32 |
| שווי חברה | 43.07M | 51.28M | 72.12M | 31.24M | 34.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 9.20 | 15.34 | 7.75 | 12.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.46 | 2.24 | 1.09 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.91 | 8.23 | 46.37 | 30.78 | -113.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 8.14 | 13.67 | 7.43 | 9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | -1.12 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 0.94 | 2.12 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.22 | 0.95 | 0.92 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0.37 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 3.13 | 4.68 | 5.39 | 15.41 |
הנתונים מוצגים ב-AUD