דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CV Check Ltd (KYP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.30M5.28M4.20M3.65M3.06M
רווח נקי2.01M1.13M780.72K236.56K-1.50M
פחת והפחתות3.95M3.42M3.12M2.63M2.40M
מס הכנסה נדחה000-5.28M-4.56M
תגמול מבוסס מניות0368.08K217.13K524.14K702.48K
שינוי בהון החוזר-351.04K344.87K87.01K260.07K1.47M
יתרת לקוחות-535.21K-377.27K-197.49K405.25K-22.25K
מלאי00000
יתרת ספקים-180.10K152.05K394.42K95.75K966.43K
הון חוזר אחר364.27K570.09K-109.92K-240.92K527.39K
פריטים אחרים שאינם במזומן691.90K4.93M212.63K5.28M4.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.80M-3.93M-3.19M-3.95M-3.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.80M-57.18K-26.45K-3.95M-2.80M
רכישות, נטו0000-662.39K
רכישת השקעות0-204.00K00-662.39K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000662.39K
פעילויות השקעה אחרות0-3.66M-3.16M-3.86M287.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-786.85K-917.81K-887.46K-1.96M-551.91K
פירעון חוב0-513.54K-383.05K-251.49K-265.11K
הנפקת מניות רגילות000051.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00-120.23K-1.28M-35.74K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-786.85K-404.26K-384.18K-429.06K-302.06K
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.83M10.22M9.75M9.63M12.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-100.24K32.26K-4.22K23.24K-39.95K
שינוי נטו במזומנים1.61M465.75K123.20K-2.25M-707.97K
מזומנים בתחילת התקופה10.22M9.75M9.63M11.88M12.91M
מזומנים בסוף התקופה11.83M10.22M9.75M9.63M12.20M
תזרים מזומנים חופשי6.23M1.56M1.01M-307.95K259.27K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.30M5.28M4.20M3.65M3.06M
הוצאות הוניות-68.58K-3.72M-3.19M-3.95M-2.80M

הנתונים מוצגים ב-AUD

CV Check Ltd - תזרים מזומנים