Krakatoa Resources Ltd. (KTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.50 | 6.05 | 8.96 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 6.05 | 8.96 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 4.33 | 7.65 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | -6.95 | -6.95 | -6.82 | -17.85 | -6.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43 | -6.43 | -5.54 | -16.92 | -8.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -213.66 | -213.66 | 0 | -46.81 | -66.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 404.33K | 404.33K | 1.80M | 1.36M | 524.79K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.54 | 1.18 | 1.11 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -240.50 | -210.03 | -562.19 | -40.90 | -52.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1,700.34 | -562.19 | -471.62 | -373.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.12 | 0.73 | 0.45 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.52% | 83.52% | 100.00% | 100.00% | -89.10% |
| שיעור EBIT | -1,707.04% | -1,703.26% | -3,771.38% | -7,144.03% | -16,269.90% |
| שיעור EBITDA | -1,690.56% | -1,686.78% | -3,614.46% | -7,053.87% | -16,080.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,707.04% | -1,703.26% | -3,614.46% | -6,885.79% | -16,366.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,652.66% | -1,652.66% | -4,296.54% | -8,151.63% | -16,313.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,652.66% | -1,652.66% | -4,296.54% | -8,151.63% | -16,313.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,652.66% | -1,652.66% | -4,296.54% | -8,151.63% | -16,313.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.81% | 97.03% | 118.87% | 118.38% | 99.68% |
| תשואה על הנכסים | -425.28% | -425.28% | -108.82% | -178.82% | -249.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -833.13% | -1,078.72% | -128.60% | -198.49% | -391.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,100.91% | -1,098.47% | -108.18% | -167.06% | -375.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,053.16% | -1,050.83% | -107.87% | -155.17% | -335.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -425.28% | -425.28% | -108.82% | -178.82% | -249.83% |
| תשואת רווחים | -95.43% | -138.61% | -42.16% | -54.70% | -41.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.29 | 8.29 | 0.72 | 1.23 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.72 | 0.42 | 0.17 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,810.51 | -4,810.51 | 510.15 | 295.99 | -2,655.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.04 | 44.04 | 510.15 | 295.99 | 829.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,854.55 | 4,854.55 | 0 | 0 | 3,484.78 |
| מחזור תפעולי | 44.04 | 44.04 | 510.15 | 295.99 | 829.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -726,698.50 | -47.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -726,698.50 | -47.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.10 | -169.10 | -346.56 | -42.77 | -38.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -15.02 | -15.02 | -33.62 | -73.90 | -173.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.25% | -125.97% | -32.98% | -49.59% | -45.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.85 | -0.73 | -2.39 | -1.83 | -2.41 |
| מכפיל מכירות | 28.75 | 11.92 | 101.92 | 149.02 | 393.04 |
| מכפיל הון | 11.30 | 7.78 | 3.05 | 3.63 | 9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.91 | -0.79 | -3.03 | -2.02 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -0.79 | -3.03 | -2.02 | -2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.30 | 7.78 | 3.05 | 3.63 | 9.43 |
| מכפיל שווי חברה | -1.58 | -0.59 | -2.09 | -1.66 | -2.19 |
| שווי חברה | 9.35M | 3.46M | 4.44M | 4.62M | 7.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.58 | -0.59 | -2.09 | -1.66 | -2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.72 | 9.90 | 75.70 | 117.34 | 352.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.78 | -0.66 | -2.25 | -1.59 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78 | -0.66 | -2.25 | -1.59 | -2.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.14 | 1.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 17.91 | 17.87 | 37.14 | 3.18 | 19.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0.41 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD