Krakatoa Resources Ltd. (KTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.26M | -1.97M | -2.91M | -3.69M | -3.40M |
| רווח נקי | -5.78M | -2.52M | -3.21M | -3.47M | -4.32M |
| פחת והפחתות | 57.69K | 92.12K | 101.58K | 40.18K | 4.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -387.20K | -19.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 308.64K | 0 | 8.65K | 504.95K |
| שינוי בהון החוזר | 593.00K | -30.75K | 5.35K | -277.39K | 407.61K |
| יתרת לקוחות | 39.81K | -50.15K | 16.40K | 145.94K | -94.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 453.87K | 0 | -297.57K | -444.13K | 588.73K |
| הון חוזר אחר | 99.32K | 19.40K | -11.05K | 20.80K | -86.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.15K | 178.82K | 192.71K | 387.20K | 19.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 350.00K | -349.96K | 0 | -78.35K | -156.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | -78.35K | -156.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 350.00K | -349.96K | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.10M | 2.55M | 3.27M | 503.70K | 5.44M |
| פירעון חוב | 0 | -62.27K | -66.69K | -13.46K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.12M | 2.62M | 3.34M | 560.00K | 5.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -42.85K | -345.34K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 739.46K | 1.54M | 1.31M | 951.70K | 4.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -805.28K | 230.53K | 362.50K | -3.27M | 1.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54M | 1.31M | 951.70K | 4.22M | 2.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 739.46K | 1.54M | 1.31M | 951.70K | 4.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.26M | -1.97M | -2.91M | -3.77M | -3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.26M | -1.97M | -2.91M | -3.69M | -3.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | -78.35K | -156.07K |
הנתונים מוצגים ב-AUD