K & S Corporation Limited (KSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.12 | 7.12 | 0 | 20.02 | 19.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -238.08M | -238.08M | -195.61M | -153.29M | -139.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 1.87 | 1.83 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 4.58 | 4.24 | 15.05 | 11.33 | 8.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.80 | 4.95 | 30.15 | 11.40 | 11.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.31 | 1.20 | 0.37 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.07% | 9.07% | 16.48% | 9.23% | 9.02% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 3.91% | 4.07% | 5.45% | 5.19% |
| שיעור EBITDA | 10.58% | 9.90% | 10.00% | 10.63% | 10.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | 3.91% | 16.48% | 4.92% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.47% | 4.47% | 5.70% | 5.01% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 3.12% | 3.92% | 3.79% | 3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 3.12% | 3.92% | 3.79% | 3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.96% | 69.96% | 68.80% | 75.52% | 70.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.43% | 114.36% | 34.58% | 101.95% | 107.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 3.06% | 4.18% | 4.79% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.08% | 6.01% | 7.81% | 8.77% | 8.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.41% | 4.61% | 21.27% | 7.95% | 8.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.18% | 14.49% | 5.93% | 5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 3.08% | 4.21% | 4.83% | 4.72% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 5.55% | 6.37% | 7.86% | 8.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.73 | 9.73 | 10.74 | 9.27 | 9.43 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 7.56 | 7.59 | 7.39 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 83.58 | 83.58 | 83.48 | 97.29 | 104.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.24 | 1.32 | 1.64 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 1.07 | 1.26 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5,099.16 | 185.40 | 170.73 | 189.06 | 67.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.38 | -6.38 | -9.72 | -6.28 | -6.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.51 | 37.51 | 33.97 | 39.37 | 38.71 |
| ימי מלאי | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 3.75 | 3.50 |
| ימי אשראי מספקים | 48.26 | 48.26 | 48.07 | 49.40 | 48.46 |
| מחזור תפעולי | 41.88 | 41.88 | 38.35 | 43.12 | 42.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.02 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.16 | -0.04 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.71 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 1.05 | 0.86 | 0.96 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.99 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.73% | 0.73% | -2.19% | -0.70% | 10.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.02 | 17.65 | 15.95 | 12.72 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.48 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.08 | 1.23 | 1.12 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 136.48 | 136.48 | -45.72 | -143.79 | 9.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 6.45 | 7.51 | 6.04 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | -0.93 | -1.83 | 1.34 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.08 | 1.23 | 1.12 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 7.00 | 7.35 | 4.91 | 3.85 |
| שווי חברה | 505.07M | 505.07M | 547.56M | 429.95M | 345.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 7.00 | 7.35 | 4.91 | 3.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.52 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 167.91 | 167.91 | -54.61 | -155.67 | 10.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 7.93 | 8.97 | 6.54 | 3.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.73 | 2.73 | 2.69 | 2.55 | 2.34 |
| הון עצמי למניה | 2.77 | 2.77 | 2.73 | 2.60 | 2.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5.33 | 5.33 | 5.44 | 6.02 | 6.28 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.76 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.14 | 1.40 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.80 | 2.80 | 2.09 | 2.11 | 3.55 |
הנתונים מוצגים ב-AUD