K & S Corporation Limited (KSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.69M | 61.05M | 65.78M | 101.59M | 64.70M |
| רווח נקי | 22.78M | 29.20M | 31.23M | 28.63M | 17.43M |
| פחת והפחתות | 43.69M | 44.19M | 42.74M | 48.82M | 46.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17M | 11.82M | -186.00K | 28.78M | 1.00M |
| יתרת לקוחות | 4.18M | 12.11M | 1.23M | 27.02M | -20.48M |
| מלאי | -481.00K | 241.00K | -289.00K | 1.86M | -3.39M |
| יתרת ספקים | -5.75M | 0 | -1.25M | -8.41M | 26.90M |
| הון חוזר אחר | 3.22M | -526.00K | 218.00K | 8.31M | -2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.95M | -24.17M | -8.00M | -4.64M | -17.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.18M | -56.61M | -58.62M | -57.13M | -49.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.68M | -71.07M | -68.54M | -67.85M | -59.83M |
| רכישות, נטו | 18.51M | 0 | 9.93M | 10.73M | 10.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.46M | 9.93M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.17M | -11.92M | -13.26M | -32.33M | -10.43M |
| פירעון חוב | 14.26M | 9.98M | 18.29M | -10.00M | -203.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.79M | -21.90M | -24.63M | -14.48M | -1.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.63M | -7.95M | -6.92M | -7.85M | -9.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.21M | 26.01M | 33.44M | 39.54M | 27.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -141.00K | 59.00K | -8.00K | 57.00K | -88.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.21M | -7.43M | -6.10M | 12.19M | 4.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.01M | 33.44M | 39.54M | 27.35M | 22.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.21M | 26.01M | 33.44M | 39.54M | 27.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.01M | -10.03M | -2.76M | 33.73M | 4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.69M | 61.05M | 65.78M | 101.59M | 64.70M |
| הוצאות הוניות | -60.68M | -71.07M | -68.54M | -67.85M | -59.83M |
הנתונים מוצגים ב-AUD