Kalina Power Limited (KPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.45 | 15.45 | 0.67 | 0.59 | 0.83 |
| יחס מהיר | 15.45 | 15.45 | 0.67 | 0.59 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 14.61 | 14.61 | 0.61 | 0.34 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 4.53 | 4.53 | 0.00 | -1.28 | -1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75 | 15.46 | -0.00 | -5.13 | -4.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -8.59 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.55M | 9.55M | -3.44M | -2.74M | -2.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 1.55 | 5.25 | 2.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.66 | 0.66 | 0.21 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי חוב | -30.42 | -30.42 | 0.01 | -6.63 | -37.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.46 | -30.42 | -0.03 | -26.61 | -38.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.50 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 2.46 | 1,188.88 | -0.54 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 100.24% | 99.36% | 98.34% | 94.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -401.46% | -402.00% | 110.48% | 103.24% | 98.19% |
| תשואה על הנכסים | 105.87% | 105.87% | -0.28% | -884.41% | -532.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 65.86% | 69.37% | -0.06% | -45.69% | -51.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.88% | -27.84% | 0.52% | 1,374.18% | 3,450.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.88% | -27.84% | 0.52% | -2,549.68% | 3,450.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 105.87% | 105.87% | -0.28% | -884.41% | -532.03% |
| תשואת רווחים | 39.94% | 38.46% | -0.04% | -70,930.83% | -34,163.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -32,560.68 | -32,560.68 | -74,709.14 | -16,980.58 | -22,262.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.79 |
| ימי אשראי מספקים | 32,560.68 | 32,560.68 | 74,709.14 | 16,980.58 | 22,259.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2,810.59 | 2,758.28 | -1,029.43 | -1,104.12 | -535.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,810.59 | 2,758.28 | -1,029.43 | -1,104.12 | -535.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 4.92 | -0.00 | -1.59 | -2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.18% | 31.69% | -0.03% | -67,277.06% | -34,053.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.36 | 2.60 | -2.94 | -1.41 | -2.93 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.80 | 1.47 | 0.64 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.93 | 3.16 | -3,370.76 | -1.49 | -2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | 3.15 | -3,373.68 | -1.49 | -2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.80 | 1.47 | 0.64 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -7.43 | -8.01 | 14,013.32 | -1.99 | -3.18 |
| שווי חברה | 29.22M | 31.50M | 12.77M | 2.17M | 1.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.43 | -8.01 | 14,013.32 | -0.55 | -0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.20 | 2.41 | -3,683.25 | -0.56 | -0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.41 | -3,686.44 | -0.56 | -0.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| נטל ריבית | -4.01 | -4.01 | 1.10 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.82 | 0.00 | 0.95 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD