Kalina Power Limited (KPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.05M | -3.46K | -3.86M | -4.64M | -5.02M |
| רווח נקי | 15.84M | -4.67M | -4.08M | -4.66M | -4.66M |
| פחת והפחתות | 5.29K | 5.17K | 9.67K | 11.78K | 9.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 87.01K | 0 | 0 | 40.71K |
| שינוי בהון החוזר | 62.54K | 64.00 | -193.46K | 237.87K | -33.05K |
| יתרת לקוחות | 23.03K | 35.00 | -44.31K | -34.81K | 33.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 742.82K | -165.48K | 242.78K | -109.32K |
| הון חוזר אחר | 39.51K | 29.65K | 16.33K | 29.90K | 42.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.85M | 4.58M | 397.34K | -290.47K | -278.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25M | 1.11K | 521.00 | 2.46M | -2.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.73K | -3.36K | -3.50K | -8.66K | -4.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.40M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.40M | -2.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.24M | 4.47K | 4.02K | 66.46K | -15.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 501.00 | 3.62K | 3.41M | 1.88K | 9.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 612.50K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.62M | 2.80M | 1.88K | 9.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.92K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 501.00 | -3.62M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.33M | 1.52K | 255.21K | 706.66K | 2.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.24M | -1.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.81M | 1.27K | -451.45K | -2.24M | 1.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52M | 255.00 | 706.66K | 2.95M | 1.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.33M | 1.52K | 255.21K | 706.66K | 2.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.05M | -3.47K | -3.87M | -4.64M | -5.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.05M | -3.46K | -3.86M | -4.70M | -5.02M |
| הוצאות הוניות | -4.73K | -3.00 | -3.50K | -8.66K | -4.84K |
הנתונים מוצגים ב-AUD