Kelly Partners Group Holdings Ltd. (KPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 0.78 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 0.78 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 0.90 | 1.26 | 1.68 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -117.49M | -117.49M | -92.77M | -77.59M | -71.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.88 | 3.88 | 3.58 | 3.52 | 3.54 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.66 | 7.66 | 7.00 | 7.04 | 6.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.85 | 1.14 | 1.41 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.54 | 3.57 | 3.98 | 4.05 | 3.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.49 | 0.14 | 0.14 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.77 | 2.77 | 2.41 | 1.90 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 2.47 | 2.55 | 2.41 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.18% | 18.35% | 19.32% | 49.84% | 17.00% |
| שיעור EBIT | 18.18% | 18.35% | 16.88% | 18.09% | 17.76% |
| שיעור EBITDA | 28.74% | 28.91% | 27.63% | 29.31% | 28.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.18% | 18.35% | 19.26% | 21.55% | 17.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.54% | 12.54% | 13.21% | 14.45% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 2.22% | 2.54% | 3.26% | 4.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.07% | 11.07% | 12.21% | 12.52% | 12.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 17.70% | 17.70% | 19.20% | 22.56% | 32.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.01% | 68.35% | 68.57% | 67.05% | 82.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.53% | 1.72% | 2.21% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.79% | 11.69% | 12.01% | 15.57% | 19.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.12% | 18.30% | 17.85% | 19.14% | 16.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.59% | 12.71% | 13.78% | 14.37% | 11.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.25% | 3.51% | 4.55% | 15.41% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 2.06% | 0.71% | 0.95% | 1.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 4.78 | 5.89 | 5.34 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 12.29 | 58.12 | 46.81 | 30.82 | 45.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.49 | 3.37 | 2.86 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.88 | -7.14 | -12.10 | -8.90 | -7.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.72 | 70.14 | 54.17 | 56.55 | 55.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.42 | 76.42 | 61.97 | 68.39 | 63.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.71 | 6.28 | 7.80 | 11.84 | 8.09 |
| מחזור תפעולי | 76.42 | 76.42 | 61.97 | 68.39 | 63.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.86 | 0.70 | 0.57 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.64 | 0.47 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.83 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.19 | 9.19 | 1.45 | 1.68 | 2.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.19 | 9.19 | 12.36 | 5.98 | 7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.72% | 20.20% | 5.94% | 5.75% | 8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.00 | 48.59 | 141.71 | 105.35 | 51.54 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.08 | 3.59 | 3.43 | 2.34 |
| מכפיל הון | 6.42 | 5.68 | 17.02 | 16.40 | 9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 4.95 | 16.83 | 17.40 | 12.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | 4.41 | 15.47 | 14.49 | 10.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 18.95 | 18.46 | -48.24 | -10.22 | -1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.42 | 5.68 | 17.02 | 16.40 | 9.86 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 6.19 | 15.56 | 14.13 | 10.83 |
| שווי חברה | 309.08M | 285.08M | 578.80M | 447.73M | 269.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 6.19 | 15.56 | 14.13 | 10.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.79 | 4.30 | 4.14 | 3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.92 | 8.23 | 20.14 | 20.99 | 16.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 7.33 | 18.51 | 17.48 | 13.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.11 | -1.11 | -0.79 | -0.65 | -1.57 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.50 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 3.52 | 3.52 | 3.00 | 2.40 | 1.90 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.68 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.50 | 0.51 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |
| איכות הרווחים | 11.01 | 11.01 | 9.16 | 2.50 | 4.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD