Kelly Partners Group Holdings Ltd. (KPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.89M | 31.27M | 25.61M | 19.50M | 17.58M |
| רווח נקי | 3.53M | 3.41M | 10.23M | 3.93M | 5.56M |
| פחת והפחתות | 16.81M | 14.47M | 12.13M | 9.55M | 6.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 384.00K | 1.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -19.39M | -14.82M |
| שינוי בהון החוזר | 2.66M | -3.76M | -4.43M | -554.00K | -1.22M |
| יתרת לקוחות | -1.83M | -3.90M | 0 | -2.97M | -4.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.69M | 2.14M | 0 | 2.69M | 2.83M |
| הון חוזר אחר | 1.80M | -2.00M | -4.43M | -266.00K | 931.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.89M | 35.02M | 7.68M | 25.58M | 19.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.69M | -19.78M | -14.82M | -11.33M | -20.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.32M | -2.43M | -3.42M | -2.65M | -7.47M |
| רכישות, נטו | -16.72M | -11.18M | -7.66M | -4.87M | -12.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -233.00K | -240.84K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.23M | 233.00K | 240.84K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.65M | -6.17M | -5.98M | -3.81M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.89M | -11.40M | -5.95M | -14.95M | 3.58M |
| פירעון חוב | 9.59M | 13.37M | 10.09M | 1.76M | 15.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.78M | 0 | -4.12M | 975.69K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -781.00K | -187.00K | -1.03M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -19.07M | -10.96M | -3.88M | -3.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.48M | -8.70M | -4.89M | -11.81M | -3.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | -847.00K | -943.00K | 5.33M | 2.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -240.00K | 3.50M | -6.90M | 9.15M | 54.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.93M | 96.00K | 4.84M | 2.36M | -1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.87M | -943.00K | -5.78M | 2.97M | 4.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | -847.00K | -943.00K | 5.33M | 2.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.66M | 28.74M | 21.33M | 16.85M | 10.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.89M | 31.27M | 25.61M | 19.50M | 17.58M |
| הוצאות הוניות | -4.23M | -2.53M | -4.28M | -2.65M | -7.47M |
הנתונים מוצגים ב-AUD