Knosys Ltd. (KNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.97 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.97 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 0.40 | 0.62 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.10 | 0.16 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | -0.17 | 0.34 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.61 | 16.61 | 0 | 20.02 | -8.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.76M | -2.76M | -976.13K | -316.01K | -1.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.51 | 2.20 | 1.92 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | -10.22 | -10.22 | -89.58 | 9.44 | -13.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -111.53 | -111.53 | -85.34 | -186.51 | -729.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.02 | 4.27 | -3.39 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.79% | -5.79% | 14.15% | 11.27% | -3.80% |
| שיעור EBIT | -32.78% | -32.78% | -14.15% | 2.60% | -30.22% |
| שיעור EBITDA | -24.00% | -24.00% | -6.00% | 12.24% | -21.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.78% | -32.78% | -6.00% | -8.85% | -30.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.49% | -32.49% | -14.22% | 2.55% | -30.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.42% | -25.42% | -14.52% | 2.03% | -22.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.42% | -25.42% | -14.52% | 2.03% | -22.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.25% | 78.25% | 102.10% | 79.44% | 72.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.11% | 99.11% | 236.78% | -28.84% | 99.85% |
| תשואה על הנכסים | -19.74% | -19.74% | -11.93% | 1.37% | -15.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -61.71% | -69.23% | -26.27% | 2.63% | -30.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.35% | -57.35% | -10.81% | -11.31% | -42.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.83% | -43.83% | -10.67% | -8.72% | -30.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.42% | -38.42% | -24.77% | 2.87% | -92.88% |
| תשואת רווחים | -54.15% | -45.49% | -20.54% | 2.58% | -16.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.46 | 10.46 | 3.55 | 4.56 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 12.66 | 72.21 | 46.02 | 73.41 | 66.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -411.39 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.08 | 37.08 | 76.73 | 35.64 | 40.24 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.82 | -11.15 | -18.72 | -12.80 | -14.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.07 | 29.86 | 94.85 | 74.12 | 108.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.91 | 34.91 | 102.78 | 79.98 | 113.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.89 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.84 | 5.05 | 7.93 | 4.97 | 5.48 |
| מחזור תפעולי | 34.91 | 34.91 | 102.78 | 79.09 | 113.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 119.44 | 119.42 | -40.75 | 307.50 | -6.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 119.44 | 119.42 | -40.75 | 307.50 | -6.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19 | 10.19 | -15.02 | 11.85 | -8.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | -0.11 | 0.24 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.80% | 40.15% | -16.49% | 30.34% | -7.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.84 | -2.19 | -4.86 | 38.76 | -5.91 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.56 | 0.71 | 0.79 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.52 | 1.28 | 1.02 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.09 | 2.49 | -6.06 | 3.30 | -14.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 2.47 | -6.21 | 3.29 | -16.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.36 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.52 | 1.28 | 1.02 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 0.06 | -0.31 | -7.50 | 3.03 | -5.19 |
| שווי חברה | -146.37K | 718.18K | 4.82M | 3.57M | 11.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.06 | -0.31 | -7.50 | 3.03 | -5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.07 | 0.45 | 0.37 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.07 | 0.33 | -3.86 | 1.56 | -12.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.33 | -3.96 | 1.55 | -14.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | -0.02 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 1.02 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.89 | -0.89 | 0.78 | 11.80 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-AUD