Knosys Ltd. (KNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19M | -1.22M | 2.30M | -784.13K | -220.30K |
| רווח נקי | -2.46M | -1.55M | 195.19K | -2.20M | -3.05M |
| פחת והפחתות | 849.00K | 871.51K | 928.71K | 876.85K | 927.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.44M | -2.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.67K | 130.13K | 410.92K | 720.89K |
| שינוי בהון החוזר | 3.73M | -766.06K | 1.05M | 93.01K | 682.24K |
| יתרת לקוחות | 2.11M | -1.28M | 987.91K | -144.57K | -221.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 119.68K | -61.68K | -161.12K | -127.17K | 345.89K |
| הון חוזר אחר | 1.50M | 517.38K | 221.73K | 364.74K | 557.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.91K | 189.94K | 130.13K | 2.47M | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.32K | -29.88K | -7.49K | -155.36K | -3.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.32K | -29.88K | -7.49K | -124.65K | -59.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -30.70K | -3.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.90K | -113.31K | -126.92K | -139.10K | 139.12K |
| פירעון חוב | 28.00K | -113.31K | -126.92K | -139.10K | -126.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -121.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 2.82M | 4.19M | 2.02M | 3.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.08M | -1.36M | 2.17M | -1.08M | -3.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.82M | 4.19M | 2.02M | 3.10M | 6.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 2.82M | 4.19M | 2.02M | 3.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.17M | -1.25M | 2.30M | -908.79K | -279.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19M | -1.22M | 2.30M | -784.13K | -220.30K |
| הוצאות הוניות | -18.32K | -29.88K | -7.49K | -124.65K | -59.49K |
הנתונים מוצגים ב-AUD