Kuniko Ltd. (KNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 0.82 | 1.35 | 12.79 | 18.69 |
| יחס מהיר | 2.14 | 0.82 | 1.35 | 12.79 | 18.69 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 0.74 | 1.10 | 11.05 | 16.10 |
| יחס כושר פירעון | -9.90 | -1.64 | -4.65 | -8.12 | -6.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -1.02 | -2.47 | -4.92 | -4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.09 | -1.73 | -19.40 | -71.66 | -88.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05M | -345.14K | 133.39K | 7.18M | 7.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -2.30 | -1.91 | -43.56 | -106.65 | -132.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.49 | -10.41 | 0 | -278,328.06 | -59,312.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.11 | 0.14 | 1.51 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -16.99% | 100.00% | 47.70% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -4,091.50% | -2,341.57% | -9,740.46% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -4,074.51% | -2,307.10% | -9,688.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,376.89% | -2,300.24% | -6,566.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -4,091.50% | -2,653.13% | -9,740.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -4,091.50% | -2,653.13% | -9,740.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -4,091.50% | -2,653.13% | -9,740.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 460.55% | 119.22% | 172.14% | 115.34% | 148.33% |
| תשואה על הנכסים | -110.97% | -23.06% | -37.10% | -30.48% | -21.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.75% | -26.80% | -40.30% | -31.65% | -22.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.13% | -22.48% | -23.09% | -27.42% | -15.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.40% | -20.52% | -22.68% | -27.35% | -15.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -110.97% | -23.06% | -37.10% | -30.48% | -21.79% |
| תשואת רווחים | -259.87% | -48.04% | -31.85% | -22.73% | -8.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.54 | 1.65 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -20,094.90 | -11,834.97 | -8,311.64 | -5,257.37 | -1,782.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 236.97 | 220.74 | 2,392.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20,094.90 | 11,834.97 | 8,548.61 | 5,478.11 | 4,175.39 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 236.97 | 220.74 | 2,392.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.10 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.26 | 2.78 | 2.54 | 3.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -510,726.25 | -3.86 | -0.56 | -0.65 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -510,726.25 | -3.86 | -0.56 | -0.65 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.09 | -1.73 | -7.68 | -218.51 | -31.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -18.15 | -15.50 | -64.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -105.08% | -37.43% | -39.24% | -33.73% | -20.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -2.08 | -3.14 | -4.40 | -11.60 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 128.47 | 116.71 | 1,129.81 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.56 | 1.27 | 1.39 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.95 | -2.67 | -2.55 | -2.96 | -4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -3.36 | -7.08 | -7.53 | -17.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | 0.15 | -0.08 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.56 | 1.27 | 1.39 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | -0.30 | -2.39 | -3.01 | -3.55 | -9.23 |
| שווי חברה | 590.97K | 6.42M | 14.08M | 15.87M | 25.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.30 | -2.39 | -3.01 | -3.55 | -9.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 122.74 | 81.95 | 894.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.29 | -2.56 | -2.43 | -2.08 | -3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -3.22 | -6.76 | -5.29 | -13.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.61 | 1.19 | 1.00 | 1.13 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 23.60 | 8.34 | 35.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 8.90 | 9.21 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.62 | 0.44 | 0.58 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD