Kuniko Ltd. (KNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -2.08M | -3.00M | -1.81M | -826.80K |
| רווח נקי | -3.22M | -4.69M | -5.14M | -2.73M | -2.04M |
| פחת והפחתות | 15.47K | 2.07M | 17.60K | 14.64K | 303.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -532.51K | -1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 295.44K | 1.72M | 257.92K | 903.59K |
| שינוי בהון החוזר | 238.61K | 215.26K | 285.00K | -75.35K | 1.19K |
| יתרת לקוחות | 19.30K | 42.62K | 116.45K | -3.98K | 23.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 176.06K | -612.91K | 150.61K | -241.32K | 161.33K |
| הון חוזר אחר | 43.26K | 785.55K | 17.95K | 169.95K | -183.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 973.45K | 33.67K | 111.28K | 1.26M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.09K | -3.70M | -4.62M | -4.76M | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -516.09K | -4.78K | -4.62M | -4.76M | -1.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.86K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.70M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.02M | 0 | 7.78M | 7.53M | 8.03M |
| פירעון חוב | 958.53K | 0 | 0 | -594.21K | 300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06M | 0 | 7.78M | 8.53M | 7.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -406.66K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 928.76K | 6.74M | 6.65M | 5.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.83K | -31.59K | -62.15K | -89.36K | -11.61K |
| שינוי נטו במזומנים | 508.27K | -5.81M | 96.28K | 877.83K | 5.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 928.76K | 6.74M | 6.65M | 5.77M | 1.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 928.76K | 6.74M | 6.65M | 5.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.51M | -5.78M | -7.62M | -6.56M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -2.08M | -3.00M | -1.81M | -826.80K |
| הוצאות הוניות | -516.09K | -3.70M | -4.62M | -4.76M | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-AUD