Kip McGrath Education Centres Limited (KME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.08 | 0.90 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 1.08 | 0.90 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.05 | 0.80 | 0.68 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.74 | -0.06 | 0.53 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 0.72 | 0.36 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.38 | 7.38 | 0 | 2.07 | 3.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -455.00K | -455.00K | -2.51M | -4.04M | -2.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.64 | 1.47 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 6.01 | 6.01 | 26.98 | 4.03 | 3.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.73 | 17.73 | 29.67 | 8.87 | 11.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.61 | -0.48 | -0.24 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.38% | 41.38% | 55.30% | 36.85% | 38.19% |
| שיעור EBIT | 11.76% | 11.76% | 10.58% | 8.40% | 9.64% |
| שיעור EBITDA | 25.71% | 25.71% | 25.41% | 24.21% | 25.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.76% | 11.76% | 25.41% | 8.05% | 9.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.52% | 10.52% | 9.58% | 7.50% | 9.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.42% | 8.42% | -16.92% | 4.56% | 7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.79% | 7.79% | 7.28% | 5.16% | 7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.98% | 79.98% | -176.55% | 60.89% | 79.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.46% | 89.46% | 37.72% | 93.07% | 96.89% |
| תשואה על הנכסים | 9.44% | 9.44% | -17.44% | 3.78% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.76% | 14.30% | -28.53% | 5.56% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.48% | 17.48% | 36.60% | 8.62% | 9.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.35% | 12.35% | 26.00% | 6.60% | 6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.75% | 21.75% | -27.48% | 11.42% | 18.81% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 8.76% | -16.40% | 7.60% | 7.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.41 | 31.41 | 30.62 | 24.55 | 13.55 |
| מחזור זכאים | 14.50 | 14.50 | 12.48 | 31.90 | 26.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.23 | 13.23 | 10.58 | 11.35 | 13.48 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 0.83 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.97 | 21.89 | -598.36 | -424.29 | 99.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.56 | -13.56 | -17.32 | 3.42 | 12.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.62 | 11.62 | 11.92 | 14.86 | 26.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.18 | 25.18 | 29.24 | 11.44 | 13.94 |
| מחזור תפעולי | 11.62 | 11.62 | 11.92 | 14.86 | 26.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.10 | -0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | -0.55 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.92 | 6.92 | 10.65 | 0.55 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.96 | 39.96 | 18.81 | 0.65 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 3.22 | 2.01 | 0.78 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.10 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.29% | 23.66% | 18.30% | -9.08% | 10.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.60 | 11.40 | -6.10 | 13.15 | 13.97 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.96 | 1.03 | 0.60 | 1.01 |
| מכפיל הון | 2.14 | 1.63 | 1.74 | 0.73 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 4.23 | 5.46 | -11.01 | 9.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 4.12 | 5.17 | 6.05 | 4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.08 | 0.01 | -0.41 | -6.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 1.63 | 1.74 | 0.73 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.22 | 3.12 | 3.58 | 2.24 | 3.18 |
| שווי חברה | 32.54M | 24.09M | 28.59M | 15.62M | 21.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.22 | 3.12 | 3.58 | 2.24 | 3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.80 | 0.91 | 0.54 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 3.53 | 4.82 | -9.93 | 7.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 3.44 | 4.56 | 5.45 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.09 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | -1.77 | 0.61 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 2.99 | -1.18 | 2.17 | 3.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD