Kip McGrath Education Centres Limited (KME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99M | 6.26M | 2.86M | 6.37M | 5.05M |
| רווח נקי | 2.34M | -5.32M | 1.32M | 1.92M | 1.88M |
| פחת והפחתות | 4.18M | 4.66M | 4.67M | 4.14M | 3.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.27M | -32.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 55.00K | 0 | 32.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -254.00K | -3.17M | 104.00K | -156.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -199.00K | -41.00K | 1.05M | -2.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.60M | -2.50M | -1.01M | 1.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | -55.00K | -631.00K | 68.00K | -20.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 474.00K | 7.12M | 43.00K | 8.45M | -158.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27M | -1.96M | -4.44M | -3.57M | -6.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -333.00K | -647.00K | -3.57M | -4.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.63M | -3.79M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.84M | -2.77M | -2.18M | -1.28M | -1.05M |
| פירעון חוב | 0 | -1.13M | -459.00K | 540.00K | 875.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -836.00K | -255.00K | -735.00K | -1.05M | -1.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -1.38M | -985.00K | -772.00K | -833.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.90M | 6.93M | 5.40M | 9.15M | 7.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -919.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.00K | 1.54M | -3.75M | 1.52M | -2.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.93M | 5.40M | 9.15M | 7.63M | 10.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.90M | 6.93M | 5.40M | 9.15M | 7.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.82M | 5.93M | -1.57M | 2.81M | 277.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99M | 6.26M | 2.86M | 6.37M | 5.05M |
| הוצאות הוניות | -175.00K | -333.00K | -4.44M | -3.57M | -4.78M |
הנתונים מוצגים ב-AUD