Kelsian Group Limited (KLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 0.99 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 0.91 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.33 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.36 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.22 | 4.22 | 16.76 | 12.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -1.05B | -1.06B | -1.07B | -876.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 2.50 | 3.51 | 3.88 | 5.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.26 | 2.28 | 4.41 | 1.82 | 3.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.76 | 0.87 | 0.61 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.11 | 4.12 | 4.16 | 3.98 | 3.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 2.91 | 3.15 | 3.29 | 4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.01% | 18.01% | 30.96% | 17.45% | 18.19% |
| שיעור EBIT | 5.85% | 5.89% | 5.97% | 6.22% | 3.93% |
| שיעור EBITDA | 12.51% | 12.55% | 12.67% | 13.32% | 9.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.85% | 5.89% | 12.67% | 4.88% | 5.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.33% | 3.33% | 3.08% | 3.54% | 2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 2.64% | 2.45% | 2.88% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 2.64% | 2.45% | 2.88% | 1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.51% | 79.51% | 79.63% | 81.33% | 62.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.84% | 56.45% | 24.28% | 72.50% | 46.86% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 2.53% | 2.18% | 2.42% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.66% | 6.67% | 5.69% | 6.25% | 2.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.81% | 6.86% | 13.49% | 4.93% | 3.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 5.32% | 10.57% | 3.90% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 3.99% | 3.54% | 4.07% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 5.23% | 5.28% | 4.22% | 1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.29 | 9.29 | 11.14 | 9.85 | 8.35 |
| מחזור זכאים | 22.35 | 39.48 | 31.58 | 31.87 | 22.82 |
| מחזור מלאי | 56.07 | 56.07 | 44.72 | 54.82 | 42.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.25 | 2.12 | 1.99 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.84 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.67 | 35.53 | 69.34 | 227.16 | 206.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.45 | 36.54 | 29.37 | 32.28 | 36.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.28 | 39.28 | 32.77 | 37.07 | 43.72 |
| ימי מלאי | 6.51 | 6.51 | 8.16 | 6.66 | 8.60 |
| ימי אשראי מספקים | 16.33 | 9.25 | 11.56 | 11.45 | 16.00 |
| מחזור תפעולי | 45.79 | 45.79 | 40.93 | 43.73 | 52.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.54 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.15 | -0.01 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.55 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.20 | -0.02 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | 1.00 | 0.74 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.69 | 1.25 | 0.98 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.43% | 7.41% | 3.94% | -0.23% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.15 | 19.43 | 18.95 | 23.71 | 80.01 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.68 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.27 | 1.08 | 1.48 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.93 | 13.50 | 25.39 | -439.32 | 59.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 5.52 | 5.03 | 9.37 | 13.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | 1.30 | -3.98 | 0.18 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.27 | 1.08 | 1.48 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 6.94 | 6.81 | 8.41 | 17.49 |
| שווי חברה | 1.95B | 2.09B | 1.92B | 2.26B | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.47 | 6.94 | 6.81 | 8.41 | 17.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 1.12 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.64 | 23.29 | 47.20 | -722.20 | 83.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 9.51 | 9.36 | 15.41 | 18.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | -0.00 | -0.17 | -3.34 |
| הון עצמי למניה | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.43 | 3.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 8.84 | 8.85 | 8.16 | 7.47 | 6.13 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.09 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.57 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.63 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.46 | 3.46 | 3.77 | 2.53 | 6.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD