דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kelsian Group Limited (KLS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת220.06M205.17M146.70M128.98M115.04M
רווח נקי63.53M54.49M58.01M21.00M52.91M
פחת והפחתות160.10M148.97M143.28M77.41M75.78M
מס הכנסה נדחה000-164.42M-154.75M
תגמול מבוסס מניות0917.00K1.01M1.01M1.14M
שינוי בהון החוזר-17.92M-7.28M-51.47M5.42M-20.12M
יתרת לקוחות-23.16M-27.39M2.32M-181.00K-18.39M
מלאי-613.00K-2.39M-4.50M-2.57M-3.25M
יתרת ספקים-16.93M-26.34M-40.47M-5.84M19.60M
הון חוזר אחר22.77M22.51M22.28M14.01M-18.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.36M8.07M-3.12M188.57M160.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-136.65M-140.47M-262.98M-650.24M-86.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-141.01M-164.50M-148.52M-100.93M-44.29M
רכישות, נטו4.36M-2.96M-28.43M-549.31M-41.79M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00-104.97M00
פעילויות השקעה אחרות026.99M18.93M13.44M7.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-88.05M-19.54M92.75M535.68M8.42M
פירעון חוב-9.10M21.37M104.97M312.76M59.00M
הנפקת מניות רגילות000274.88M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-632.00K00
דיבידנדים ששולמו-47.03M-40.91M-47.14M-37.15M-34.94M
פעילויות מימון אחרות-31.93M-24.45M35.56M-14.80M-15.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה176.33M182.78M134.47M157.94M141.09M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.82M3.15M59.00K2.42M220.00K
שינוי נטו במזומנים-6.45M-16.00K-23.47M16.85M37.60M
מזומנים בתחילת התקופה182.78M182.80M157.94M141.09M103.50M
מזומנים בסוף התקופה176.33M182.78M134.47M157.94M141.09M
תזרים מזומנים חופשי89.90M40.67M-3.13M28.05M70.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת220.06M205.17M146.70M128.98M115.04M
הוצאות הוניות-130.16M-164.50M-149.83M-100.93M-44.29M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Kelsian Group Limited - תזרים מזומנים