Killi Resources Limited (KLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.41 | 19.41 | 13.09 | 8.65 | 13.71 |
| יחס מהיר | 19.41 | 19.41 | 13.09 | 8.65 | 13.72 |
| יחס מזומנים | 18.54 | 18.54 | 10.27 | 7.14 | 12.13 |
| יחס כושר פירעון | -2.25 | -2.25 | -14.29 | -7.64 | -27.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16 | -2.16 | -16.05 | -7.19 | -28.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.57M | 14.57M | 1.76M | 1.35M | 1.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.76 | 5.76 | 0.70 | 0.94 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 92.63% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -16,463.56% | -453.90% | -2,874.20% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -16,447.56% | -449.93% | -2,866.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -17,420.89% | -385.74% | -3,089.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -17,496.96% | -453.90% | -2,874.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -17,496.96% | -453.90% | -2,874.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -17,496.96% | -453.90% | -2,874.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.23% | 71.23% | 100.44% | 117.67% | 93.03% |
| תשואה על הנכסים | -10.83% | -10.83% | -69.15% | -46.47% | -117.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.98% | -11.38% | -72.66% | -49.45% | -122.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.96% | -15.96% | -72.04% | -42.03% | -131.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.96% | -15.96% | -72.04% | -42.03% | -131.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.83% | -10.83% | -69.15% | -46.47% | -117.23% |
| תשואת רווחים | -5.29% | -5.54% | -73.04% | -33.81% | -150.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.54 | 10.32 | 1.85 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -153,422.51 | -46,032.33 | -16,418.96 | 35.38 | -2,155.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 671.27 | 35.38 | 197.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00 |
| ימי אשראי מספקים | 153,422.51 | 46,032.33 | 17,090.23 | 0 | 2,345.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 671.27 | 35.38 | 189.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -635.41 | -634.94 | 0 | 0 | -274.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -635.41 | -634.94 | 0 | 0 | -274.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -179.69 | -4.23 | -29.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.06% | -5.22% | -75.01% | -31.54% | -155.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.40 | -18.07 | -1.37 | -2.96 | -0.66 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 239.54 | 13.42 | 19.06 |
| מכפיל הון | 2.15 | 2.05 | 0.99 | 1.46 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.71 | -19.16 | -1.33 | -3.17 | -0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.12 | -19.19 | -1.33 | -3.17 | -0.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.62 | 2.31 | 0.04 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 2.05 | 0.99 | 1.46 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -16.20 | -7.11 | -0.76 | -2.05 | -0.23 |
| שווי חברה | 41.31M | 18.12M | 1.64M | 2.77M | 925.87K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.20 | -7.11 | -0.76 | -2.05 | -0.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 124.63 | 9.22 | 6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.13 | -10.59 | -0.69 | -2.18 | -0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.17 | -10.60 | -0.69 | -2.18 | -0.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 175.21 | 0.87 | 3.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.94 | 1.03 | 0.93 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-AUD