Killi Resources Limited (KLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -2.36M | -1.27M | -4.19M | -1.34M |
| רווח נקי | -1.82M | -2.30M | -1.36M | -4.08M | -2.57M |
| פחת והפחתות | 1.87K | 2.10K | 11.92K | 10.45K | 2.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -98.11K | 130.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.30K | 88.74K | 92.00 | 1.09K |
| שינוי בהון החוזר | 6.27K | -550.00 | 77.68K | -63.04K | 135.83K |
| יתרת לקוחות | -90.60K | 4.92K | 47.64K | 112.53K | -105.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 190.79K | -35.99K | 20.79K | -189.65K | 241.09K |
| הון חוזר אחר | -93.93K | -5.47K | 9.26K | 14.08K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.46K | -163.86K | 13.78K | 36.86K | 954.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 572.21K | 0 | 59.09K | -15.25K | -77.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.69K | 0 | 0 | -15.25K | -77.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 59.09K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 574.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.31M | 2.61M | 695.60K | 1.30M | 6.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.31M | 2.61M | 740.00K | 1.30M | 6.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -44.40K | 0 | -546.67K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.68M | 1.51M | 1.26M | 1.78M | 4.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.17M | 247.60K | -515.54K | -2.91M | 4.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51M | 1.26M | 1.78M | 4.68M | 53.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.68M | 1.51M | 1.26M | 1.78M | 4.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71M | -2.36M | -1.27M | -4.21M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -2.36M | -1.27M | -4.19M | -1.34M |
| הוצאות הוניות | -2.69K | 0 | 0 | -15.25K | -77.70K |
הנתונים מוצגים ב-AUD