Kaiser Reef Ltd (KAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.46 | 1.18 | 1.17 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 0.87 | 0.73 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 0.61 | 0.25 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.64 | -0.04 | -0.29 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.28 | 0.15 | 0.11 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.85 | 6.85 | 0.78 | 2.14 | 27.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.38M | -7.38M | -11.76M | -1.01M | 279.41K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.25 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 5.09 | -0.05 | -6.03 | 22.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 13.18 | -82.27 | -79.62 | 44.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.59 | 35.35 | 0.29 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.96% | 19.96% | 0.41% | -13.78% | 9.80% |
| שיעור EBIT | 16.47% | 16.47% | -53.65% | -23.02% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 30.10% | 30.10% | -0.88% | -7.33% | 16.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.47% | 16.47% | -58.10% | -23.57% | 3.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.80% | 12.80% | -58.10% | -23.32% | 3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.20% | 11.20% | -58.10% | -23.32% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.20% | 11.20% | -58.10% | -23.32% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.47% | 87.47% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.72% | 77.72% | 100.00% | 98.92% | 106.88% |
| תשואה על הנכסים | 11.82% | 11.82% | -16.83% | -18.30% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.78% | 19.98% | -29.50% | -22.97% | 4.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.03% | 23.03% | -23.41% | -21.63% | 4.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.99% | 18.99% | -21.61% | -21.29% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.82% | 11.82% | -16.83% | -18.30% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 17.99% | 14.80% | -20.67% | -19.03% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.84 | 100.84 | 20.52 | 38.62 | 17.78 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 8.32 | 2.08 | 11.70 | 10.09 |
| מחזור מלאי | 11.46 | 11.46 | 3.28 | 14.04 | 11.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.00 | 0.46 | 0.98 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 0.29 | 0.79 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.14 | 13.67 | 10.15 | 16.86 | 8.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.61 | -8.39 | -46.54 | 4.26 | 15.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.62 | 3.62 | 17.79 | 9.45 | 20.52 |
| ימי מלאי | 31.85 | 31.85 | 111.43 | 26.01 | 31.42 |
| ימי אשראי מספקים | 47.07 | 43.85 | 175.75 | 31.20 | 36.17 |
| מחזור תפעולי | 35.47 | 35.47 | 129.22 | 35.46 | 51.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | -1.47 | -10.40 | -0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.41 | 0.40 | 0.09 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 1.41 | 0.40 | 0.09 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 4.38 | 0.52 | 0.78 | 9.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.02 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.90% | 11.47% | -7.72% | -16.73% | -14.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.52 | 6.76 | -4.84 | -5.25 | 24.35 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.76 | 2.81 | 1.23 | 0.93 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.35 | 1.43 | 1.21 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.20 | 8.72 | -12.96 | -5.98 | -6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.54 | 19.10 | 62.16 | 5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.92 | 0.01 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.35 | 1.43 | 1.21 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 1.48 | 1.92 | -283.32 | -16.41 | 5.24 |
| שווי חברה | 66.99M | 86.82M | 87.06M | 28.56M | 25.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.48 | 1.92 | -283.32 | -16.41 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.58 | 2.50 | 1.20 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.14 | 6.66 | -11.52 | -5.87 | -6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.94 | 16.98 | 61.07 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.14 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 1.08 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 2.66 | -0.25 | -0.08 | 4.49 |
הנתונים מוצגים ב-AUD