Kaiser Reef Ltd (KAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.74M | 5.13M | 467.76K | 5.26M | 5.65M |
| רווח נקי | 16.83M | -20.24M | -5.53M | 1.17M | -2.26M |
| פחת והפחתות | 20.46M | 18.38M | 3.72M | 3.74M | 6.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.99M | -12.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.99M | 1.14M | 367.20K | 149.95K |
| שינוי בהון החוזר | -2.65M | -1.31M | 1.88M | -12.84K | 666.65K |
| יתרת לקוחות | -158.08K | -2.05M | 1.09M | -306.52K | 328.53K |
| מלאי | -382.29K | 242.48K | 460.30K | -204.04K | 38.18K |
| יתרת ספקים | -3.96M | 0 | 0 | 368.13K | 946.93K |
| הון חוזר אחר | 1.84M | 493.76K | 330.67K | 129.58K | -646.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.10M | 4.31M | 393.72K | 7.99M | 12.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.79M | -33.53M | -5.33M | -9.39M | -8.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.79M | -12.69M | -5.33M | -9.39M | -8.67M |
| רכישות, נטו | 0 | -16.84M | 3.47K | 0 | 80.75K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00M | -4.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.34M | 48.05M | 2.75M | 764.86K | 4.74M |
| פירעון חוב | 0 | 8.33M | -333.72K | -63.37K | -13.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.75M | 40.38M | 3.23M | 839.30K | 5.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -371.32K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.58M | -669.70K | -153.65K | -11.06K | -800.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.05M | 20.76M | 1.11M | 3.23M | 6.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.29M | 19.64M | -2.11M | -3.36M | 1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.76M | 1.11M | 3.23M | 6.58M | 4.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.05M | 20.76M | 1.11M | 3.23M | 6.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.04M | -7.56M | -4.86M | -4.12M | -3.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.74M | 5.13M | 467.76K | 5.26M | 5.65M |
| הוצאות הוניות | -31.70M | -12.69M | -5.33M | -9.39M | -8.67M |
הנתונים מוצגים ב-AUD