Hillgrove Resources Limited (KAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.04 | 0.35 | 0.63 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.83 | 0.17 | 0.49 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.58 | 0.08 | 0.43 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 0.39 | 0.12 | -0.33 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.57 | 0.51 | -0.37 | -2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.29 | 10.09 | 4.84 | -2.93 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.04M | -16.53M | -51.51M | -31.34M | -13.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.35 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.26 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.56 | 2.58 | 1.84 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 9.56 | 3.80 | 2.39 | -2.68 | -3.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.78 | 1.27 | -2.35 | -7.39 | -3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.60 | 0.26 | -0.71 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.65% | 17.79% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 10.95% | 3.68% | -9.37% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 23.89% | 16.18% | 18.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.17% | 3.68% | -9.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.30% | 0.59% | -21.18% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.99% | 0.05% | -21.38% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.99% | 0.05% | -21.38% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.65% | 9.28% | 100.95% | 104.31% | 100.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.86% | 16.07% | 228.69% | 106.75% | 127.68% |
| תשואה על הנכסים | 10.29% | 0.06% | -22.38% | -16.16% | -11.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.52% | 0.10% | -57.81% | -29.75% | -18.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.83% | 5.41% | -15.63% | -18.95% | -9.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.44% | 0.49% | -13.83% | -17.32% | -9.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.29% | 0.06% | -22.38% | -16.16% | -11.29% |
| תשואת רווחים | 6.62% | 0.08% | -23.08% | -10.30% | -9.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.49 | 18.67 | 32.07 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 15.62 | 11.42 | 6.45 | 0.79 | 1.27 |
| מחזור מלאי | 17.72 | 18.33 | 15.13 | 1.91 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.58 | 1.21 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.12 | 1.05 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.52 | -13.34 | -6.36 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.55 | 7.52 | -21.11 | -271.02 | 619.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.32 | 19.55 | 11.38 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 20.59 | 19.91 | 24.12 | 191.44 | 906.97 |
| ימי אשראי מספקים | 23.37 | 31.95 | 56.60 | 462.46 | 287.58 |
| מחזור תפעולי | 34.91 | 39.47 | 35.50 | 191.44 | 906.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.12 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.11 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.92 | -0.53 | 3.56 | 2.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.52 | 0.65 | -0.39 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 0.52 | 0.65 | -0.39 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | 4.52 | 2.42 | -0.45 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.82% | -15.64% | -10.77% | -19.75% | -21.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.91 | 1,327.88 | -4.33 | -9.70 | -10.62 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 0.73 | 0.93 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.27 | 2.51 | 2.89 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 120.88 | -6.40 | -9.28 | -5.06 | -4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 5.89 | 4.96 | -18.05 | -11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -13.28 | -0.18 | -0.11 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.27 | 2.51 | 2.89 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.22 | 3.90 | 5.16 | -13.21 | -14.64 |
| שווי חברה | 253.53M | 105.80M | 109.57M | 167.51M | 65.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 3.90 | 5.16 | -13.21 | -14.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 0.63 | 0.97 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 109.61 | -5.54 | -9.77 | -5.35 | -4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 5.10 | 5.22 | -19.09 | -11.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.91 | -0.01 | -0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.95 | 0.06 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.09 | 1.01 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.16 | 2.26 | 1.15 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 225.38 | -0.87 | 0.54 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD