Hillgrove Resources Limited (KAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.74M | 21.00M | -8.78M | -5.71M | -4.89M |
| רווח נקי | 92.00K | -24.03M | -16.33M | -5.97M | -5.86M |
| פחת והפחתות | 20.95M | 31.85M | 991.00K | 165.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.11M | -209.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 626.00 | 821.00 |
| שינוי בהון החוזר | -4.51M | 4.00M | 5.93M | -1.94M | -303.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.45M | -1.82M | 61.00 | -176.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -61.00 | 176.00 |
| יתרת ספקים | -61.00K | 12.44M | 12.99M | -782.00K | -205.00K |
| הון חוזר אחר | -4.45M | -1.98M | -5.24M | -1.15M | -98.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | 9.18M | 625.00K | 3.10M | 1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.31M | -32.02M | -22.46M | -5.57M | -9.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.31M | -32.22M | -22.51M | -7.87M | -9.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 200.00K | 55.00K | 2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 304.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.27M | 4.04M | 36.17M | 5.89M | 19.42M |
| פירעון חוב | 0 | -5.72M | -664.00K | 5.87M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 42.15M | 9.70M | 36.83M | 0 | 19.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -23.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.88M | 61.00K | 98.00K | 45.00K | 11.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.95M | 3.26M | 10.24M | 5.31M | 10.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.69M | -6.98M | 4.94M | -5.43M | 5.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26M | 10.24M | 5.31M | 10.74M | 5.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.95M | 3.26M | 10.24M | 5.31M | 10.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.10M | -11.22M | -31.29M | -13.58M | -14.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.74M | 21.00M | -8.78M | -5.75M | -4.89M |
| הוצאות הוניות | -39.84M | -32.22M | -22.51M | -7.87M | -9.39M |
הנתונים מוצגים ב-AUD