I Synergy Group Ltd. (IS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.16 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.16 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.37 | 0.02 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.17 | -0.10 | -0.23 | -1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.50 | -0.39 | -0.19 | -3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.93 | -1.18 | -1.47 | -0.64 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05M | -1.01M | -2.55M | -2.62M | -3.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.35 | 1.00 | 2.14 | 1.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.42 | -0.63 | -0.24 | -0.26 | -0.25 |
| יחס חוב להון | -0.72 | -1.73 | -0.32 | -0.35 | -0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.18 | -0.63 | -0.11 | -0.23 | -2.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.67 | -0.36 | -0.40 | -1.15 | -511.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.62 | -7.95 | -3.47 | -65.28 | -133.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -0.37 | -2.28 | -0.75 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.40% | 75.31% | 100.00% | 99.88% | 87.43% |
| שיעור EBIT | -48.38% | -37.28% | -26.51% | -84.71% | -503.17% |
| שיעור EBITDA | -40.48% | -29.51% | -25.92% | -63.59% | -465.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.60% | -37.28% | -8.98% | -114.33% | -122.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.55% | -41.85% | -29.10% | -86.47% | -502.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.59% | -41.85% | -29.02% | -86.56% | -503.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.55% | -41.85% | -29.14% | -86.63% | -504.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 100.00% | 99.69% | 100.11% | 100.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.33% | 112.25% | 323.96% | 75.63% | 411.75% |
| תשואה על הנכסים | -221.52% | -53.64% | -98.19% | -161.80% | -285.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.23% | 33.87% | 11.05% | 37.61% | 647.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.24% | 35.16% | 4.37% | 92.88% | -346.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 60.06% | 134.22% | 6.30% | 167.93% | -288.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -221.52% | -53.64% | -120.72% | -242.00% | -482.54% |
| תשואת רווחים | -4.22% | -0.07% | -1.53% | -50.75% | -121.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.49 | 270.00 | 1,854.06 | 10.02 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -329.97 | 0 | 0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 137.22 | 81.00 | 56.39 | 14.61 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 4.21 | 1.28 | 3.38 | 1.87 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.84 | -0.56 | -0.54 | -0.79 | -1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.76 | 1.35 | -0.91 | 36.43 | 578.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.76 | 1.35 | 0.20 | 36.43 | 115.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -1.11 | 0 | 546.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.21 |
| מחזור תפעולי | 31.76 | 1.35 | -0.91 | 36.43 | 662.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -233.65 | -187.50 | -219,998.37 | -54.80 | -5.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -233.65 | -187.50 | -219,998.37 | -54.80 | -5.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -1.18 | -1.45 | -0.57 | -25.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.08 | -0.93 | -0.92 | -0.34 | -4.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.35% | -0.15% | -4.83% | -20.49% | -137.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.68 | -1,479.56 | -66.96 | -1.97 | -0.82 |
| מכפיל מכירות | 311.49 | 619.22 | 18.97 | 1.71 | 4.14 |
| מכפיל הון | -9.33 | -501.07 | -7.22 | -0.74 | -5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -287.04 | -665.22 | -20.71 | -4.88 | -0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.53 | -668.76 | -20.71 | -4.97 | -0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 14.80 | 0.91 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.33 | -501.07 | -7.22 | -0.74 | -5.32 |
| מכפיל שווי חברה | -770.54 | -2,099.00 | -75.48 | -3.44 | -0.88 |
| שווי חברה | 244.22M | 501.66M | 18.79M | 2.28M | 6.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -770.54 | -2,099.00 | -75.48 | -3.44 | -0.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 311.92 | 619.33 | 19.57 | 2.18 | 4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -287.43 | -665.33 | -21.35 | -6.25 | -0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -288.66 | -668.88 | -21.35 | -6.36 | -0.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.07 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.22 | 1.13 | 1.35 | 1.99 | 1.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.21 | 3.16 | 0.40 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD