I Synergy Group Ltd. (IS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -750.00K | -879.99K | -358.16K | -7.44M | -2.24M |
| רווח נקי | -339.00K | -278.66K | -903.18K | -7.73M | -1.05M |
| פחת והפחתות | 63.00K | 170.92K | 220.39K | 576.33K | 248.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 27.60K | 16.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 38.92K | 924.86K | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.89K | 363.40K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 36.03K | 561.47K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -474.00K | -811.17K | -600.23K | 4.85M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00K | 0 | -6.54K | 4.27K | -324.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | 0 | -6.54K | -1.28M | -312.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 61.00K | 40.96K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.23M | -52.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.26M | 792.63K | 168.00K | 1.69M | -1.33M |
| פירעון חוב | 0 | -7.38K | -12.00K | -87.35K | -61.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.27M | 100.00K | 180.00K | 1.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00K | 700.00K | -12.00K | -71.00K | -23.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 546.00K | 39.64K | 127.01K | 322.00K | 907.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 355.00 | 1.00 | 0 | -155.00K | -152.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 506.36K | -87.37K | -196.69K | -585.00K | -4.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.64K | 127.01K | 323.70K | 907.00K | 4.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 546.00K | 39.64K | 127.01K | 322.00K | 907.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -754.00K | -879.99K | -364.69K | -8.72M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -750.00K | -879.99K | -358.16K | -2.27M | -2.24M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | 4.00 | -6.54K | -1.28M | -312.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD