IPD Group Ltd (IPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 2.02 | 2.16 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.17 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.47 | 0.29 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.03 | 5.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.87M | 33.87M | 58.10M | 51.30M | 42.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.19 | 0.30 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | 1.68 | 1.81 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 4.34 | 4.32 | 12.22 | 18.50 | 31.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.26 | 15.20 | 17.94 | 28.65 | 34.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.76 | 0.33 | 0.48 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.78 | 0.24 | 0.59 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.10% | 16.10% | 34.21% | 37.12% | 38.30% |
| שיעור EBIT | 11.44% | 11.40% | 10.52% | 11.16% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 13.43% | 13.39% | 12.56% | 13.16% | 12.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.44% | 11.40% | 13.89% | 15.06% | 10.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.67% | 10.67% | 10.48% | 11.13% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.35% | 7.35% | 7.38% | 7.70% | 7.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 7.35% | 7.38% | 7.70% | 7.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.88% | 68.88% | 70.41% | 69.15% | 69.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.27% | 93.64% | 75.42% | 73.92% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | 8.49% | 8.49% | 9.52% | 8.20% | 11.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.21% | 16.75% | 15.97% | 14.84% | 22.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.83% | 18.75% | 25.77% | 22.74% | 27.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.64% | 12.59% | 17.69% | 15.40% | 18.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.36% | 12.36% | 13.32% | 11.51% | 12.45% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 5.16% | 8.48% | 4.95% | 4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 5.10 | 5.46 | 4.11 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 5.68 | 3.88 | 3.52 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.65 | 2.84 | 2.31 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.57 | 13.57 | 15.20 | 17.58 | 13.96 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.16 | 1.29 | 1.06 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 4.38 | 3.98 | 3.94 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.72 | 107.42 | 101.12 | 142.91 | 95.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.53 | 71.53 | 66.80 | 88.85 | 72.27 |
| ימי מלאי | 100.13 | 100.13 | 128.49 | 157.71 | 110.26 |
| ימי אשראי מספקים | 90.94 | 64.25 | 94.17 | 103.66 | 86.71 |
| מחזור תפעולי | 171.66 | 171.66 | 195.29 | 246.56 | 182.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.24 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.22 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 2.05 | 2.58 | 2.22 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.69 | 12.69 | 17.57 | 13.74 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 1.25 | 0.52 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 5.15% | 12.03% | 4.78% | 1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.90 | 19.59 | 11.92 | 20.18 | 23.03 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.42 | 0.87 | 1.55 | 1.63 |
| מכפיל הון | 2.90 | 3.24 | 1.88 | 2.99 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.39 | 19.43 | 8.31 | 20.92 | 70.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.99 | 17.90 | 7.84 | 19.32 | 49.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 1.22 | 1.37 | 0.96 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 3.24 | 1.88 | 2.99 | 5.08 |
| מכפיל שווי חברה | 10.26 | 11.42 | 7.17 | 12.40 | 12.86 |
| שווי חברה | 571.21M | 633.35M | 319.46M | 473.81M | 363.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.26 | 11.42 | 7.17 | 12.40 | 12.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.53 | 0.90 | 1.63 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.82 | 20.86 | 8.60 | 21.96 | 69.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.33 | 19.22 | 8.11 | 20.28 | 48.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 1.57 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3.99 | 3.99 | 3.43 | 3.02 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.08 | 1.50 | 1.04 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-AUD