דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IPD Group Ltd (IPG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.95M39.40M23.37M7.42M11.19M
רווח נקי30.46M26.19M22.36M16.08M11.12M
פחת והפחתות8.26M7.25M5.82M4.37M3.60M
מס הכנסה נדחה000-25.88M-15.37M
תגמול מבוסס מניות000419.00K288.00K
שינוי בהון החוזר-7.65M0-6.93M-13.88M-5.73M
יתרת לקוחות-16.25M00-7.36M-10.56M
מלאי-13.16M00-9.42M-9.70M
יתרת ספקים7.04M0056.00K12.37M
הון חוזר אחר14.72M0-6.93M2.85M2.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.89M39.40M7.93M26.31M17.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-38.34M-2.01M-104.86M-2.10M-4.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.60M-2.07M-1.70M-2.16M-2.00M
רכישות, נטו-35.14M229.00K-99.82M57.00K-2.33M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-599.00K55.00K-3.34M57.00K213.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון16.99M-38.85M83.01M-10.03M5.81M
פירעון חוב37.50M-20.00M31.10M00
הנפקת מניות רגילות0065.01M020.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-2.48M
דיבידנדים ששולמו-13.50M-13.05M-8.83M-7.17M-9.31M
פעילויות מימון אחרות-7.01M-5.80M-4.27M-2.86M-2.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה32.20M20.86M22.28M20.76M25.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-263.00K34.00K4.00K63.00K-65.00K
שינוי נטו במזומנים11.34M-1.43M1.53M-4.64M12.82M
מזומנים בתחילת התקופה20.86M22.28M20.76M25.40M12.58M
מזומנים בסוף התקופה32.20M20.86M22.28M20.76M25.40M
תזרים מזומנים חופשי30.36M37.16M21.58M5.26M9.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.95M39.40M23.37M7.42M11.19M
הוצאות הוניות-2.60M-2.24M-1.70M-2.16M-2.00M

הנתונים מוצגים ב-AUD

IPD Group Ltd - תזרים מזומנים