IODM Ltd. (IOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 2.53 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.19 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | -1.09 | -1.09 | -1.36 | -1.67 | -1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.99 | -1.43 | -1.63 | -2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.59 | -1.59 | -4.16 | -8.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52M | -1.52M | -1.55M | -1.30M | 734.49K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.56 | 1.56 | 1.11 | 0.76 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.03 | -1.03 | -0.74 | -0.84 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 36.11 | 36.11 | -2.80 | -5.40 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -1.11 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -1.32 | -1.32 | -3.74 | -9.24 | -87.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.44 | -9.44 | -64.90 | -208.35 | -134.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.33 | -0.26 | -0.14 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.31% | 100.00% | 100.00% | -15.54% | -75.80% |
| שיעור EBIT | -95.72% | -95.72% | -105.19% | -162.29% | -210.09% |
| שיעור EBITDA | -90.94% | -90.94% | -99.64% | -154.86% | -196.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -95.72% | -95.72% | -122.75% | -198.25% | -247.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -101.17% | -101.17% | -107.08% | -162.72% | -245.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.15% | -80.15% | -107.30% | -162.78% | -210.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -80.15% | -80.15% | -107.30% | -162.78% | -210.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 79.22% | 100.20% | 100.04% | 85.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.70% | 105.70% | 87.23% | 82.08% | 99.54% |
| תשואה על הנכסים | -290.97% | -290.97% | -358.50% | -334.07% | -95.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 404.62% | 191.80% | 237.68% | 369.46% | -178.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 233.04% | 233.04% | 289.05% | 665.21% | -159.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3,978.30% | -3,978.30% | 1,066.10% | 4,109.59% | -124.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -290.97% | -290.97% | -358.50% | -334.07% | -95.27% |
| תשואת רווחים | -5.22% | -4.14% | -4.05% | -2.73% | -1.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.93 | 16.93 | 11.36 | 12.49 | 14.70 |
| מחזור זכאים | 17.65 | 0 | 7.92 | 8.68 | 10.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 78.98 | 78.98 | 14.33 | 5.53 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 3.63 | 3.63 | 3.34 | 2.05 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.87 | -2.17 | -2.21 | 29.63 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.88 | 21.56 | -13.98 | -12.81 | -9.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.56 | 21.56 | 32.13 | 29.22 | 24.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.68 | 0 | 46.11 | 42.03 | 33.99 |
| מחזור תפעולי | 21.56 | 21.56 | 32.13 | 29.22 | 24.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,087.28 | -1,086.74 | -2,338.73 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,087.28 | -1,086.74 | -2,338.73 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.59 | -3.11 | -3.44 | -3.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.68 | -1.03 | -1.28 | -1.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.26% | -3.52% | -3.90% | -2.15% | -1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.51 | -24.39 | -24.49 | -36.57 | -79.34 |
| מכפיל מכירות | 16.03 | 19.38 | 26.52 | 59.53 | 167.18 |
| מכפיל הון | -36.71 | -46.37 | -58.74 | -135.12 | 141.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.49 | -28.40 | -25.64 | -46.51 | -91.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.50 | -28.42 | -25.65 | -46.51 | -91.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | 1.49 | 4.24 | -1.54 | 34.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -36.71 | -46.37 | -58.74 | -135.12 | 141.55 |
| מכפיל שווי חברה | -17.95 | -21.64 | -26.87 | -38.59 | -84.49 |
| שווי חברה | 52.62M | 63.42M | 73.98M | 114.01M | 188.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.95 | -21.64 | -26.87 | -38.59 | -84.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.33 | 19.68 | 26.78 | 59.76 | 166.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.93 | -28.83 | -25.90 | -46.68 | -90.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.95 | -28.86 | -25.91 | -46.68 | -90.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | -0.00 | -0.00 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.92 | 2.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0.05 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 0.96 | 0.79 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD