IODM Ltd. (IOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -2.86M | -2.44M | -2.08M | -1.79M |
| רווח נקי | -2.58M | -2.96M | -3.11M | -2.40M | -2.40M |
| פחת והפחתות | 153.99K | 153.24K | 153.24K | 153.24K | 153.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -418.29K | -684.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -22.08K | 101.68K | 147.29K | 390.62K |
| שינוי בהון החוזר | -224.02K | 0 | 413.62K | 28.47K | 69.59K |
| יתרת לקוחות | 83.44K | 0 | 64.85K | -14.89K | -25.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -310.40K | 0 | 96.75K | 50.37K | 37.76K |
| הון חוזר אחר | 2.95K | 0 | 252.03K | -7.01K | 57.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 455.85K | -2.86M | -5.04K | 407.53K | 683.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.24K | -1.22K | 0 | 0 | 43.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03K | -1.22K | 2.44M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.21K | 0 | 0 | 0 | 43.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.44M | 2.76M | 949.34K | 2.67M | 2.28M |
| פירעון חוב | 2.64M | 975.00K | 300.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -11.53K | 2.06M | 819.33K | 2.82M | 2.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -101.97K | 0 | -40.91K | -51.07K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -185.64K | -174.79K | -164.43K | -154.52K | -87.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 424.96K | 189.89K | 282.71K | 1.78M | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.87K | 5.36K | -6.44K | 3.97K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 235.07K | -92.83K | -1.50M | 591.10K | 539.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.89K | 282.71K | 1.78M | 1.19M | 651.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 424.96K | 189.89K | 282.71K | 1.78M | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20M | -2.86M | -2.44M | -2.08M | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20M | -2.86M | -2.44M | -2.08M | -1.79M |
| הוצאות הוניות | -2.02K | -1.22K | 2.44M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD